Os contratos futuros são amplamente utilizados no mercado de criptomoedas, permitindo apostas tanto na alta quanto na baixa do mercado. Saiba por que a Binance, uma das principais plataformas de trading de futuros, teve que suspender suas atividades na Europa.
O contrato de futuros (ou futures) é um instrumento financeiro que permite proteger-se contra as flutuações dos preços dos ativos digitais. É geralmente utilizado para proteger contra o risco de subida ou descida de preços em todos os mercados como criptomoedas, forex, matérias-primas, etc.
Este contrato compreende duas partes : uma pessoa que deseja proteger-se e outra que se compromete a comprar ou vender a um preço fixado antecipadamente.
O contrato de futuros caracteriza-se assim por 3 elementos principais :
Para o trading de futuros ou contratos de futuros, o encerramento ocorre numa data predefinida. Isto permite aos utilizadores saber antecipadamente quando recuperar os seus investimentos.
Isto implica que as ordens de trading não geram apenas lucro, mas também perdas. Deve então ter uma boa experiência para estar certo da posição que toma (seja longa ou curta).
O trading de futuros consiste em comprar ou vender contratos de futuros sobre índices bolsistas, ações, divisas, matérias-primas, criptomoedas e outros ativos. São verdadeiros contratos de compra ou venda de produtos. Permitem assim comprar ou vender um bem ou serviço a um preço e numa data fixados antecipadamente.
O trading de CFD, por sua vez, corresponde à compra e venda de «contratos por diferença». Tal como os contratos de futuros, permitem trocar a diferença de preço de qualquer ativo digital entre o momento da assinatura do contrato e o seu encerramento.
A principal diferença entre o trading de futuros e o trading de CFD assenta nas suas datas de vencimento. Contrariamente ao contrato de futuros, o vencimento dos CFD não é determinado antecipadamente, pelo que decide quando encerrar o contrato.
Além disso, a negociação de futuros realiza-se unicamente em bolsa, enquanto os CFD são negociados entre si e o seu corretor.
A plataforma Binance é considerada a melhor entre as plataformas de exchange. Desde 2 de agosto de 2022, contudo, deixou de oferecer o trading de futuros em Portugal. Uma posição desconfortável para muitos traders portugueses da plataforma.
De facto, a empresa põe fim a certas atividades (contratos de futuros, duplo investimento, opções, tokens com efeito de alavancagem) devido à legislação europeia. Por razões fiscais e jurídicas, o produto “futuros” da Binance coloca uma certa dificuldade no sentido em que é perpétuo.
O contrato por natureza tem um limite no tempo. No entanto, no que diz respeito aos futuros Binance, o contrato não expira e, portanto, não tem prazo. Isto implica então que a entrega do subjacente nunca ocorra.
É suficiente para que o direito portugueses não reconheça ao produto “futuros” da Binance a qualidade de “contrato”.
Neste contexto, não responde no sentido estrito à abordagem do código monetário e financeiro. De facto, o gigante do exchange é há alguns anos alvo dos reguladores de todo o mundo. A Binance vê-se, portanto, obrigada a adaptar a sua oferta em muitos países, nomeadamente através da Europa.
Existem muitas plataformas que permitem negociar futuros, mas selecionámos para si uma das plataformas mais fiáveis e interessantes de acordo com as suas funcionalidades e a opinião dos utilizadores.
Vantagens
Inconvenientes
Graças à forte diversidade dos seus serviços e funcionalidades, a Bitget apresenta-se como uma das melhores plataformas de exchange para o trading de contratos de futuros em Portugal.
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Os serviços fornecidos pela Binance continuam variados. Na realidade, é um dos seus pontos fortes, pois permite aos traders aceder a um amplo painel de serviços financeiros. A principal vantagem é que se afirma como uma plataforma completa em matéria de investimento em criptomoedas.
Os serviços atualmente oferecidos pela Binance são :
A expressão inglesa “trading” significa na realidade “troca“. O trading é muito frequentemente associado à compra e venda de ativos com vista a obter lucro ou realizar perdas. Através da plataforma Binance, poderá trocar centenas de criptomoedas diferentes entre si.
Binance Earn é uma funcionalidade muito popular em Portugal. O léxico financeiro define a expressão inglesa “earning” como sendo um “benefício“. A plataforma Binance oferece aos traders contas poupança e programas de “flexible earning”.
Estes permitem conservar criptomoedas neste programa e ganhar juros diários. As taxas de juro podem atingir a margem de 10% em stablecoins como o USDT ou BUSD.
Pode retirar as suas criptomoedas a qualquer momento para redirecioná-las para a carteira principal. Uma oportunidade para os traders que procuram investimentos fáceis e seguros.
O staking de cripto é uma versão mais ecológica do consenso de verificação (proof of stake). Trata-se, para os proprietários de tokens afiliados às blockchains “proof of stake”, de permitir o controlo das transações destas.
Simplesmente ao colocar o seu capital à inteira disposição da blockchain, os proprietários recebem em contrapartida uma remuneração em cripto.
O programa da Binance permite o staking de numerosas criptomoedas durante um período fixo : 21, 30, 60, 90 dias. Os traders recebem então juros que vão de 1 a 20% da cripto que fazem staking. Estes juros dependem da cripto e da duração do staking.
Quanto ao farming, trata-se de investidores que reúnem criptos numa pool. Estes recebem em troca tokens geralmente diferentes daqueles disponibilizados. Naturalmente, a Binance também oferece aos seus utilizadores uma funcionalidade de farming.
Um token não fungível (NFT) é um tipo de identificador digital único que, registado numa blockchain, é impossível de reproduzir, substituir ou dividir.
Serve para legitimar a autenticidade e a propriedade de um ativo que também é digital. A Binance abriu recentemente uma categoria NFT na sua plataforma.
Os investidores podem assim comprar NFTs de algumas coleções prestigiadas.
Como deve ter percebido, o trading na Binance Futures é um método de negociação de contratos de futuros de criptomoedas com efeito de alavancagem, que permite aos traders especular sobre os movimentos de preços futuros destes ativos. Esta opção já não está disponível na Europa, então como continuar a negociar criptomoedas na Binance ? Aqui estão algumas soluções que alguns de vós poderão utilizar.
O trading com margem, ou margin trading em inglês, é um método de trading que permite aos traders pedir emprestados fundos à sua plataforma de troca para aumentar o seu poder de compra.
A margem representa uma percentagem do valor total da ordem. É o investimento inicial necessário para iniciar um trade com margem. Está estreitamente ligada ao conceito de alavancagem, que permite aos traders controlar uma posição maior com uma pequena soma de dinheiro.
Por outras palavras, as contas de trading com margem são utilizadas para criar trades com alavancagem, onde a alavancagem é definida como o rácio entre os fundos emprestados e a margem investida.
Por exemplo, um trader que deseje abrir uma transação de 100 000 $ com uma alavancagem de 10 :1 terá de comprometer 10 000 $ do seu capital. Os traders devem compreender que a negociação com margem pode comportar um risco acrescido devido à alavancagem, e que uma gestão prudente dos riscos é essencial para o sucesso.
É possível criar uma conta de trading com margem através da plataforma de troca Binance Portugal para poder negociar com efeitos de alavancagem.
Pode abrir uma conta profissional na Binance, esta opção é interessante se quiser aceder às funcionalidades de trading de Futuros. Para o fazer, precisa de ter uma empresa no estrangeiro num país onde os Futuros são aceites, como Gibraltar ou Dubai nos Emirados Árabes Unidos, para citar apenas alguns.
Para abrir uma conta profissional na Binance, terá primeiro de fornecer os documentos necessários para verificar a existência legal da sua empresa, bem como as suas informações pessoais e de contacto.
Em seguida, terá de fornecer uma prova de morada e uma prova de identidade, de acordo com os requisitos de verificação da Binance. É importante notar que os requisitos de verificação podem variar consoante a jurisdição onde a sua empresa está estabelecida. Uma vez que a sua conta profissional seja aprovada, poderá começar a negociar nos mercados de criptomoedas.
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Camaleão da redação e especialista em SEO, Maholy Ny Voary descobriu o mundo das criptomoedas e do Web3 em 2021. Sempre atenta às novidades, continua a formar-se para criar conteúdos envolventes que realmente ajudam os internautas.
É uma plataforma que permite especular sobre a subida ou descida dos preços das criptomoedas sem necessidade de as possuir diretamente. Os traders utilizam contratos de futuros, que são acordos para negociar um ativo por um preço definido numa data futura.
A alavancagem permite controlar uma posição maior com um capital reduzido. Por exemplo, com uma alavancagem de 10x, pode abrir uma posição de 1 000 € com apenas 100 € de capital próprio. A Binance Futures oferece alavancagem até 125x em determinados contratos.
O maior risco é a liquidação : se o mercado se mover contra a sua posição — especialmente com alavancagens elevadas —, esta pode ser automaticamente encerrada para cobrir as perdas. A forte volatilidade das criptomoedas amplifica tanto os ganhos como as perdas potenciais.
É necessário ter primeiro uma conta Binance, depois ativar a conta de Futuros. De seguida, deve transferir fundos (normalmente stablecoins como USDT) da sua carteira principal (Spot) para a carteira de Futuros para começar a negociar.
Não. Desde 2022, a Binance deixou de oferecer o trading de futuros a utilizadores na Europa, devido à legislação local. No entanto, alternativas como o trading com margem continuam disponíveis na plataforma.
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Este artigo é publicado apenas para fins informativos e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. A negociação de criptomoedas envolve riscos, e é importante não investir mais do que o que pode perder.
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Atenção aos riscos : Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, incluindo o risco de perder total ou parcialmente o seu investimento, e pode não ser adequado para todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulamentares ou políticos. A negociação com margem aumenta os riscos financeiros.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perda rápida de fundos devido ao efeito de alavancagem. Entre 74% e 89% das contas de investidores particulares perdem dinheiro ao negociar CFDs. Deve determinar se compreende o funcionamento dos CFDs e se pode arcar com o elevado risco de perder os seus fundos.
Antes de decidir negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, deve estar completamente informado sobre os riscos e as taxas associadas às transações nos mercados financeiros, avaliar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, o seu nível de experiência e a sua tolerância ao risco, e consultar profissionais se necessário. O InvestX.pt e a aplicação InvestX podem fornecer comentários gerais que não constituem aconselhamento de investimento e não devem ser interpretados como tal. Consulte um consultor financeiro independente para quaisquer dúvidas. O InvestX.pt não assume qualquer responsabilidade por erros, investimentos inadequados, imprecisões ou omissões e não garante a exatidão ou a completude das informações, textos, gráficos, links ou outros elementos contidos neste documento.
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