A inflação nos EUA abranda: o catalisador macroeconómico há muito aguardado
O principal motor desta subida encontra-se do lado da economia tradicional. Os últimos dados da inflação americana (CPI) acabaram de ser divulgados, e são melhores do que o esperado. Com uma inflação anual que abrandapara2,4 % (face aos 2,7 % do mês anterior), a pressão sobre a Reserva Federal (Fed) diminui consideravelmente.
Para os investidores crypto, este é o sinal de um potencial alívio monetário. Quando a inflação desce, a probabilidade de a Fed manter taxas de juro elevadas afasta-se, o que favorece mecanicamente os ativos de risco (risk-on assets) como o Bitcoin e as altcoins. O mercado antecipa agora uma política mais acomodatícia, devolvendo o apetite aos institucionais.
Esta notícia agiu como uma faísca num mercado que estava sobrevendido. O Bitcoin (BTC) reagiu imediatamente subindo 5 % para negociar em torno dos 70 263 $, arrastando consigo o Ethereum (ETH), Solana (SOL) e XRP, que apresentam performances ainda mais impressionantes, oscilando entre +6 % e +10 %.
Short Squeeze e regresso dos ETF: O cocktail explosivo
Para além da macroeconomia, a própria estrutura do mercado amplificou este movimento. Assistimos a um caso exemplar de Short Squeeze massivo durante um fim de semana quando a liquidez é baixa. Muitos traders apostavam numa continuação da descida e abriram posições vendedoras (shorts) com efeito de alavancagem. A subida brutal dos preços apanhou-os em contrapé. Isto significa também que se trata de uma manipulação e uma caça às liquidações, pelo que a prudência continua a ser necessária.
Segundo os dados on-chain, foram mais de 365 milhões de dólares de posições que foram liquidadas em 24 horas, das quais uma maioria de shorts (cerca de 202 milhões de dólares). Estas liquidações forçam os vendedores a recomprar as suas posições com urgência, o que alimenta ainda mais a pressão compradora e impulsiona os preços para cima, criando um efeito bola de neve típico das fases de recuperação violenta.
Em paralelo, observa-se um regresso dos fluxos de entrada (inflows) nos ETF Bitcoin Spot. Após vários dias de saídas líquidas que tinham prejudicado o moral dos investidores, os gestores de ativos registam novamente subscrições. Este regresso do “Smart Money” valida o nível de suporte atual e tranquiliza os investidores particulares que hesitavam em regressar ao mercado.
Bitcoin a 70 000 $: Simples recuperação ou retoma do Bull Run?
Com um Bitcoin a testar novamente a zona psicológica dos 70 000 $, a configuração técnica é propícia a uma inversão de tendência. Muitos traders aguardam este rally até aos 72/74 000$ para fazer short ao mercado.
Se o BTC conseguir transformar a resistência dos 80 000 $ num suporte sólido nas próximas 48 horas, então o caminho para um novo ATH poderá abrir-se a longo prazo. Contudo, o mercado deve digerir estes ganhos rápidos e confirmar esta tendência com volumes sustentados ao longo do fim de semana. E sobretudo mantê-los esta segunda-feira com a abertura dos mercados.
Como indica Killa, a grande maioria dos pumps do fim de semana retraíram 3 a 5 dias mais tarde.
Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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