Outubro, também conhecido como "Floptober" pelos entusiastas de Bitcoin, revelou-se um pesadelo para aqueles que ansiavam pelos 130 mil dólares. Tanto dados on-chain como análises técnicas apontam para uma perspetiva mais negativa, afastando a possibilidade de janeiro. Um revés significativo que abala as previsões mais otimistas do setor.
Tradicionalmente, outubro representa um mês favorável para o Bitcoin, frequentemente apelidado de Uptober pelos traders. Este ano, a realidade revela-se radicalmente diferente. O BTC tem dificuldade em manter os seus suportes psicológicos, oscilando numa faixa estreita que decepciona tanto os investidores institucionais como os particulares. Os volumes de negociação permanecem apáticos e a pressão vendedora intensifica-se nos níveis de resistência chave.
As previsões que circulavam no início do outono apostavam numa continuação do momentum altista pós-halving, com objetivos ambiciosos de seis dígitos. Os analistas baseavam-se nomeadamente nos ciclos históricos e na adoção crescente dos ETF Bitcoin spot. Contudo, a realidade do mercado impõe uma correção das expectativas. A volatilidade erode progressivamente, sinal de uma consolidação prolongada em vez de uma acumulação que precede um breakout.
Os fatores macroeconómicos pesam fortemente sobre o sentimento do mercado. As taxas de juro mantêm uma pressão baixista sobre os ativos de risco, Bitcoin incluído. O índice do dólar americano mantém-se sólido, drenando a liquidez dos mercados crypto. Esta combinação cria um ambiente hostil aos cenários parabólicos vislumbrados algumas semanas antes.
Os modelos quantitativos que avaliavam a probabilidade de atingir 130 000 dólares mostram uma queda espetacular. As opções Bitcoin, verdadeiros barómetros das antecipações de mercado, exibem um open interest quase nulo nos strikes acima dos 110 000 dólares para os vencimentos de janeiro. Este dado objetivo reflete o ceticismo generalizado dos market makers e dos investidores institucionais.
A análise on-chain revela igualmente sinais preocupantes. As carteiras de baleias acumulam certamente, mas a um ritmo muito inferior às fases que precedem os bull runs históricos. O rácio MVRV estagna numa zona neutra, indicando a ausência de convicção forte dos detentores de longo prazo. O rácio RHODL está em zona baixista e de bear market, confirmando esta fraca procura geral pelo Bitcoin.
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Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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