O mercado de criptomoedas sofre um abalo com a queda do Bitcoin abaixo dos 90.000 dólares, resultando numa correção que eliminou 170 mil milhões de dólares em capitalização em apenas um dia. Traders excessivamente expostos foram apanhados de surpresa.
O mercado sancionou violentamente a euforia envolvente. Enquanto o Bitcoin tentava consolidar os seus recentes máximos históricos (ATH), a rejeição abaixo da marca dos 92 300 $ desencadeou uma cascata de liquidações. Segundo os dados da Coinglass, foram liquidados mais de 520 milhões de dólares em posições em todo o mercado cripto, sendo a maioria esmagadora de posições Long.
Este movimento corretivo assemelha-se a um clássico flush de alavancagem. Os traders que apostavam numa continuação imediata do Bull run sem uma gestão de risco rigorosa foram expulsos do mercado. Esta volatilidade extrema relembra que, apesar da institucionalização através dos ETF, o Bitcoin continua a ser um ativo capaz de movimentos erráticos, exacerbados pelo trading de alta frequência e pelos produtos derivados.
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Para além da simples ação do preço, os fundamentos técnicos e os dados On-chain enviam sinais de prudência. O crash atual não parece ser um evento isolado, mas a consequência de uma estrutura de mercado fragilizada por uma fraca liquidez do lado dos livros de ordens. Quando há poucas ordens de compra (bids) para absorver uma pressão vendedora súbita, o preço cai muito mais rapidamente.
Além disso, a análise dos fluxos de entrada nas exchanges (Exchange Inflows) sugere que certas Whales aproveitam os níveis elevados para realizar lucros. Este comportamento de distribuição, aliado à incerteza macroeconómica ligada às recentes decisões da Reserva Federal (Fed), cria um cocktail perfeito para uma pressão baixista acrescida. Se os detentores de curto prazo (Short-Term Holders) começarem a vender com prejuízo por pânico (Panic Sell), o mercado poderá entrar numa fase de capitulação mais profunda.
A questão que queima os lábios dos investidores é saber se estamos perante um simples retracement saudável antes de um novo impulso altista, ou no início de uma inversão de tendência Bearish a curto prazo. Para os analistas técnicos, a zona dos 85 000 $ constitui a primeira muralha séria. Se este suporte ceder, a porta estaria aberta para um teste das liquidações em direção aos 80 000 $.
Contudo, enquanto a estrutura de fundo permanece altista nos timeframes semanais, muitos investidores institucionais poderão ver esta descida como uma oportunidade de «Buy the dip». Atualmente abaixo do seu weekly high, surgiram bids a sul no order book heatmap da Binance, até aos 80 000$. Um sinal de que os traders esperam agora uma correção mais profunda.
A reação do preço nestas zonas-chave nas próximas 48 horas será determinante para o seguimento do ciclo.
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Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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