O Bitcoin aproxima-se dos 90.000 dólares, enquanto o ouro e a prata atingem novos recordes históricos. O ambiente instável nos mercados japoneses levanta preocupações sobre uma potencial correção do BTC. Se mantém a tendência de alta?
O BTC mantém com dificuldade o seu nível em torno dos 90 000 dólares enquanto os analistas multiplicam os avisos sobre uma eventual rutura baixista. Os dados on-chain revelam uma diminuição progressiva da pressão compradora, enquanto os volumes de negociação permanecem relativamente baixos para este nível de preço. Esta fraqueza do momentum preocupa os traders que vigiam de perto o suporte psicológico dos 88 000 dólares.
A volatilidade implícita nas opções de Bitcoin subiu 15% esta semana, testemunhando um nervosismo crescente entre os participantes do mercado. As baleias acumulam discretamente, mas os fluxos para as exchanges aumentam, sinal potencial de tomadas de lucro iminentes. O RSI diário apresenta uma divergência baixista que não escapou aos traders técnicos.
As correlações tradicionais entre Bitcoin e índices bolsistas distanciam-se progressivamente. O BTC parece hesitar entre o seu estatuto de ativo de risco e o de valor refúgio emergente, oscilando ao sabor dos macro-eventos.
O ouro ultrapassou um novo máximo histórico de 2 850 dólares por onça, enquanto a prata ultrapassa os 34 dólares, o seu nível mais elevado desde 2012. Esta escalada dos metais preciosos reflete uma fuga generalizada para os ativos refúgio, alimentada pela instabilidade crescente dos mercados asiáticos e pelas tensões geopolíticas persistentes.
O iene japonês sofre pressões consideráveis face ao dólar americano, provocando turbulências no Nikkei que perdeu 4,2% em três sessões. Esta instabilidade do mercado japonês reaviva as memórias do crash relâmpago de agosto passado e preocupa os investidores internacionais. Os bancos centrais asiáticos intervêm massivamente para estabilizar as suas respetivas moedas.
A comparação entre Bitcoin e ouro torna-se particularmente pertinente neste contexto. Enquanto o ouro beneficia do seu estatuto milenar de valor refúgio, o Bitcoin procura ainda provar a sua resiliência durante as grandes crises sistémicas. O rácio BTC/ouro situa-se atualmente em 31,5, longe do seu pico de 2021 de 35,8.
Os dados de inflação americanos esperados para quarta-feira constituirão o primeiro teste importante para o Bitcoin. Um CPI superior às expectativas poderia reforçar as antecipações de manutenção das taxas elevadas pela Fed, pesando sobre os ativos de risco. Os mercados antecipam uma estabilização em torno de 2,9% em ritmo anual.
A reunião do Banco do Japão na quinta-feira representa o evento mais escrutinado da semana. Qualquer indicação de um aperto monetário poderia desencadear uma nova onda de volatilidade nos mercados globais. Os fluxos de liquidez desde o iene para o Bitcoin permanecem um fator subestimado da dinâmica altista de 2024.
O vencimento dos contratos futuros de Bitcoin na sexta-feira com 2,8 mil milhões de dólares de open interest poderá gerar movimentos bruscos. Os traders já posicionam os seus hedges em conformidade, com um rácio put/call que sobe para 0,67.
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