O mercado de criptomoedas enfrentou um dos dias mais sangrentos dos últimos meses, com mais de 1,14 biliões de dólares em posições liquidadas em Bitcoin, Ethereum e Solana. Os investidores viram-se em apuros, destacando a brutalidade dos mercados de alavancagem.
Uma correção brutal do mercado cripto desencadeou uma vaga massiva de liquidações, atingindo o impressionante patamar de 1,14 mil milhões de dólares. O Bitcoin perdeu até 7% do seu valor em poucas horas, enquanto o Ethereum e o Solana sofreram correções entre 5 e 10%. Os dados on-chain revelam que cerca de 90% destas liquidações concerniam posições long, demonstrando um excesso de confiança generalizado entre os traders posicionados em alta.
Esta sequência de liquidações ilustra perfeitamente os riscos associados ao trading com alavancagem nas criptomoedas. As plataformas de câmbio centralizadas e descentralizadas registaram volumes recorde de encerramentos forçados, criando um efeito dominó que amplificou a queda inicial. Os traders que utilizavam alavancagens de 10x ou mais foram os primeiros a ver as suas posições liquidadas, seguidos por aqueles com rácios de margem mais conservadores.
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Os bulls foram massacrados neste movimento baixista. Com 1,14 mil milhões de dólares de posições altistas apagadas do mercado, os números falam por si. Esta assimetria impressionante entre liquidações long e short indica que o mercado estava claramente sobreposicionado em alta antes da correção.
Os níveis de liquidação concentravam-se particularmente em torno de zonas-chave : 105 000 dólares para o Bitcoin, 3 600 dólares para o Ethereum e 180 dólares para o Solana. Estes patamares psicológicos funcionaram como ímanes de liquidez, atraindo a ação do preço numa espiral descendente. Os market makers e as baleias provavelmente identificaram estes clusters de liquidações para desencadear intencionalmente este movimento, uma prática comum nos mercados cripto com baixa regulamentação.
Os dados das exchanges mostram que a Binance e a Bybit contabilizaram sozinhas mais de 60% do volume total das liquidações. Os perpetual futures foram particularmente afetados, com taxas de financiamento que estavam anormalmente elevadas nas horas que antecederam a queda, sinalizando um posicionamento excessivamente bullish do mercado.
Vários indicadores técnicos avisavam, no entanto, de uma correção iminente. O RSI no timeframe diário mostrava níveis de sobrecompra extremos nos três ativos em questão. O Bitcoin evoluía numa divergência baixista clara entre o preço e o momentum, um padrão clássico que precede correções brutais.
Os volumes de trading também tinham mostrado sinais de fraqueza durante as últimas tentativas de breakout. Esta ausência de convicção compradora nas zonas de resistência deveria ter alertado os traders experientes. O open interest nos contratos futures tinha atingido máximos históricos, sinal clássico de um mercado sobrecarregado com posições especulativas prontas a serem liquidadas.
Aliás, durante a descida de ontem, as posições long apenas aumentaram, o que prolongou esta descida até hoje, terça-feira.
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