O mercado cripto está em plena ebulição. Atualmente, o preço do Bitcoin (BTC) está a ser negociado numa zona compreendida entre 73 850 $ e 74 360 $, registando uma ligeira subida de cerca de 0,5 % nas últimas 24 horas. Mas para além desta variação aparente, é por baixo da superfície que o verdadeiro movimento se prepara. Segundo os dados mais recentes, a estrutura do mercado do Bitcoin reforçou-se consideravelmente. A liquidez está a efetuar uma rotação estratégica, a pressão vendedora está a desvanecer-se e os bears (vendedores) parecem ter abusado da sua posição.
O BTC já não se comporta como um mercado sob controlo baixista. Pelo contrário, a pressão desliza inexoravelmente das mãos dos vendedores para as dos compradores. No dia 17 de março, vários sinais-chave alinharam-se simultaneamente, indicando que não se trata de um simples ressalto técnico. Trata-se de um mercado que se prepara para punir severamente os vendedores a descoberto. Atualmente, o Bitcoin deve manter o seu POC a curto prazo nos 73 800$, sob o risco de mergulhar para os 72 300$.
Os sinais on-chain disparam: Um short squeeze massivo em preparação?
Um dos indicadores mais reveladores desta mudança de dinâmica é o Inter-Exchange Flow Pulse, que recentemente cruzou em alta a sua média móvel de 90 dias. Historicamente, este sinal aparece quando a liquidez das exchanges começa a girar com um verdadeiro objetivo. Não se trata de ruído gerado pelos investidores particulares, mas sim da atividade dos market makers, dos gabinetes de arbitragem e das baleias que reposicionam o seu capital. Inversões similares precederam fases de expansão importantes em 2016, 2019 e 2023.
Fonte: AMBCrypto e Cryptoquant
Em paralelo, as taxas de financiamento mantiveram-se profundamente negativas mesmo com o preço do Bitcoin a subir. Isto demonstra que os shorts se acotovelam, encontrando-se sobrelotados e cada vez mais presos. Um posicionamento tão extremo é frequentemente o combustível ideal para desencadear um short squeeze violento. Este fenómeno poderá catapultar o preço para novos máximos assim que o mercado se recusar a descer mais.
A muralha vendedora dos 75 000 $ desmorona-se: Estará o caminho livre para o BTC?
No plano da análise técnica, a dinâmica do livro de ordens sofreu uma transformação radical. Enquanto o Bitcoin empurrava para a zona de resistência dos 75 000 $, o mercado spot deixou de oferecer uma verdadeira oposição. As ordens de venda massivas em torno deste nível psicológico adelgaçaram-se, fazendo com que a muralha vendedora que até aqui bloqueava a progressão perdesse os seus dentes.
Este desaparecimento da liquidez do lado dos vendedores é uma notícia desastrosa para os bears. Os compradores já não precisam de lutar contra uma oferta empilhada, tornando qualquer movimento altista muito mais fácil, limpo e perigoso para quem ainda aposte numa correção. A estrutura do Bitcoin melhorou muito antes do sentimento geral do mercado se aperceber disso, o que é frequentemente o ponto de partida dos verdadeiros rallies altistas.
Com o FOMC hoje é preciso mesmo assim manter-se paciente para ver a direção tomada pelo Bitcoin. Mas um impulso acima dos 75 000$ após o FOMC seria um sinal de compra, desde que se mantenha acima no fecho semanal.
A curto prazo, um cluster de longs situa-se entre 72 200 e 72 900$. Um regresso rápido a este nível poderia igualmente ser um bom ponto de entrada com um stop loss apertado.
Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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