Os mercados de criptomoedas estão em modo de espera estratégica. Com o shutdown nos EUA e Péquim relaxando os controlos de exportação, Bitcoin e Ethereum mantêm-se em intervalos estreitos. O relatório do IPC pode ser decisivo.
O relatório sobre o Índice de Preços no Consumidor previsto para sexta-feira representa o principal evento macroeconómico esperado pelos mercados esta semana. Os analistas antecipam uma leitura que poderá influenciar significativamente a trajetória da Fed relativamente à sua política monetária. Uma inflação mais baixa que o esperado poderá impulsionar o Bitcoin acima da resistência dos 114 000 dólares, enquanto uma surpresa em alta arriscaria trazer os preços de volta aos suportes de 104 000 dólares.
De um ponto de vista técnico, o BTC parece querer dirigir-se para a sua zona de resistência entre 114 800 e 112 000 dólares. Nesta zona será necessário manter-se prudente e vigiar uma inversão. Uma nova rejeição desta zona seria um sinal negativo. De facto, os últimos IPC marcaram sempre um topo local.
A rejeição desta zona de liquidez seria um novo sinal de que os vendedores retomaram vantagem sobre os compradores. Se o Bitcoin não conseguir manter o seu suporte dos 110 000 posteriormente, um novo mínimo abaixo dos 104 ou mesmo dos 100 000 dólares é mais que provável antes do FOMC da próxima quarta-feira.
Em caso de rutura dos 113 800 dólares, os 115 a 116 000 dólares são os próximos alvos a vigiar.
As correlações entre Bitcoin e os índices acionistas tradicionais mantêm-se elevadas, cerca de 0,75 com o Nasdaq. Esta dependência dos dados macro significa que o IPC terá um impacto direto no sentimento dos investidores crypto. Os volumes de negociação caíram quase 30% esta semana, confirmando esta fase de expectativa generalizada.
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Os sinais de moderação vindos de Pequim constituem um desenvolvimento positivo para o conjunto dos ativos de risco, criptomoedas incluídas. A decisão chinesa de limitar a escalada nos controlos à exportação surge após vários meses de tensões comerciais acrescidas. Para o mercado crypto, esta evolução reduz o risco de um choque sistémico que poderia ter desencadeado um flight-to-quality para os ativos refúgio tradicionais.
O mercado asiático representa historicamente uma parte significativa do volume crypto mundial. A estabilidade geopolítica entre as duas primeiras potências económicas mundiais favorece um ambiente propício aos investimentos em ativos digitais. Os fluxos de entrada para os ETF Bitcoin spot americanos abrandaram esta semana, mas mantêm-se positivos, com cerca de 150 milhões de dólares de compras líquidas desde segunda-feira.
O ecossistema Ethereum beneficia igualmente desta estabilidade relativa. O staking yield mantém-se cerca de 3,2%, atraindo os investidores institucionais que procuram rendimentos descorrelacionados dos mercados tradicionais. A atualização Dencun continua a produzir os seus efeitos com taxas de transação em baixa constante no layer 1, reforçando a atratividade da rede para as aplicações DeFi.
A ausência de dados económicos americanos frescos cria um vazio informacional inusual para os traders habitualmente guiados pelas estatísticas semanais. Os pedidos de subsídio de desemprego, as vendas a retalho e outros indicadores avançados permanecem indisponíveis, forçando os investidores a concentrarem-se exclusivamente na ação dos preços e nos níveis técnicos.
No plano gráfico, Bitcoin rompeu os 110 000 dólares e visa o seu POC a 111 400 dólares. O RSI diário evolui em zona neutra a 44, não indicando qualquer condição de sobrecompra ou sobrevenda. Os volumes permanecem anémicos, um padrão típico das fases de consolidação que precedem movimentos direcionais mais marcados.
Ethereum mostra uma estrutura similar com um range bem definido entre 3700 e 4100 dólares. O rácio ETH/BTC degradou-se ligeiramente estas últimas semanas, refletindo uma preferência dos investidores pelo Bitcoin em período de incerteza. No entanto, os fundamentos do Ethereum mantêm-se sólidos com uma atividade on-chain sustentada e um crescimento contínuo das aplicações layer 2.
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Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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