Com o Bitcoin em zona crítica, surge a incerteza em torno da bolha da Inteligência Artificial (IA). Investidores movem-se para ações tech como a Nvidia, deixando as criptomoedas para trás. Uma possível rotação de capital poderá desencadear um crash no mercado. Analistas analisam.
O romance entre Wall Street e a inteligência artificial está a viver os seus primeiros contratempos sérios. As ações de referência do setor, que tinham levado os índices a máximos históricos nos últimos meses, enfrentam agora um questionamento fundamental sobre a sua valorização. Os analistas estão a questionar os múltiplos de valorização aplicados às empresas de IA, provocando uma onda de tomadas de lucro que se estende mecanicamente ao Bitcoin.
Esta correlação entre o BTC e as ações tecnológicas não é nova, mas intensifica-se durante as fases de stress do mercado. Os investidores institucionais, agora massivamente presentes no mercado cripto através dos ETF spot, aplicam as mesmas estratégias de gestão de risco aos seus portfólios tradicionais e cripto. Quando os gigantes tecnológicos perdem 3 a 5% numa sessão, o Bitcoin geralmente segue o movimento com amplitude similar, ou até superior.
O nível dos 100 mil dólares representa um suporte técnico importante testado várias vezes desde janeiro. Um rompimento duradouro deste patamar poderá abrir caminho para uma consolidação mais profunda em direção aos 95 mil dólares, nível correspondente à média móvel de 50 dias. Os traders estão também a acompanhar o comportamento das baleias e dos ETF Bitcoin, cujos fluxos diários fornecem indicações preciosas sobre o sentimento institucional.
Face a esta volatilidade acrescida, a comunidade cripto divide-se entre preocupação e oportunismo. Os maximalistas do Bitcoin relembram que estas correções fazem parte integrante do ciclo altista e que, historicamente, as quedas de 15 a 20% desde um máximo local continuam a ser a norma e não a exceção. Os dados on-chain mostram que os detentores de longo prazo continuam a acumular, um sinal geralmente interpretado como positivo para as perspetivas de médio prazo.
As altcoins sofrem correções ainda mais acentuadas, com quedas que podem atingir 20 a 30% para alguns tokens ligados ao ecossistema IA ou DeFi. Esta fase de purga poderá, no entanto, revelar-se salutar ao eliminar o excesso de especulação e trazer as valorizações de volta a níveis mais sustentáveis. Os volumes de liquidação das posições com alavancagem atingiram máximos, sugerindo que o mercado poderá ter evacuado uma parte importante das posições frágeis.
A atenção centra-se agora nas próximas decisões de política monetária e nos resultados trimestrais das empresas tecnológicas americanas. Estes catalisadores macroeconómicos ditarão provavelmente a direção a curto prazo, tanto para as ações como para o Bitcoin. Os traders experientes privilegiam uma abordagem prudente, com estratégias de DCA para fazer a média dos seus preços de entrada em vez de tentarem apanhar exatamente o fundo.
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