O Ethereum ultrapassou os 3000 $, sinalizando uma tendência positiva impulsionada por fatores como a DeFi e sinais técnicos. Será que essa alta levará a ETH a novos recordes ou é apenas um rally temporário ? Uma análise das tendências do mercado responde.
Os exchange-traded funds Ethereum spot registaram o quarto dia consecutivo de entradas líquidas. Este desempenho contrasta com as saídas massivas observadas no início do ano. Os ETF recolheram várias dezenas de milhões de dólares durante este período. Desta forma, voltam a dar confiança aos investidores institucionais que tinham reduzido maciçamente a sua exposição.
Esta retoma dos fluxos ocorre num contexto macroeconómico mais favorável aos ativos de risco. As expectativas de uma política monetária menos restritiva por parte da Fed contribuíram para melhorar o sentimento de mercado. Os produtos institucionais como os ETF beneficiam diretamente desta mudança de apetite pelo risco.
Os gestores de ativos constatam que os investidores procuram reposicionar-se em Ethereum antes de eventuais anúncios importantes relativos às atualizações da rede. O rácio ETH/BTC mostra igualmente sinais de estabilização em torno de 0,025. Isto sugere que o Ethereum começa a recuperar o atraso em relação ao Bitcoin.
Os dados on-chain revelam um padrão de acumulação particularmente marcado entre os grandes endereços. Mais de 150 000 ETH foram retirados das exchanges ao longo dos últimos sete dias. Este é um indicador geralmente interpretado como bullish, uma vez que reduz a pressão vendedora disponível no mercado.
As whales não se limitam a comprar : Estão a deslocar os seus ativos para soluções de armazenamento a frio. Sinalizam uma intenção de detenção a médio ou longo prazo. Esta estratégia contrasta fortemente com o comportamento observado em janeiro. Nessa altura, os fluxos para as exchanges estavam maioritariamente orientados para a venda.
A análise dos clusters de endereços mostra que esta acumulação provém tanto de atores históricos a reforçar as suas posições como de novas baleias a entrar no mercado. O número de endereços a deter mais de 10 000 ETH aumentou 2% durante o mês, confirmando este interesse renovado dos grandes detentores pelo ativo.
A estrutura técnica do Ethereum melhora progressivamente após a consolidação das últimas semanas. O rompimento dos 3000 dólares é acompanhado por um RSI a 58, deixando ainda margem antes de entrar em zona de sobrecompra. As médias móveis a 50 e 200 dias aproximam-se de um potencial golden cross que poderá catalisar um movimento de alta mais pronunciado.
Os volumes continuam a ser o fator a vigiar. Se o aumento de 40% observado se mantiver para além de 48 horas, a probabilidade de um teste da resistência aos 3200 dólares aumenta significativamente. Inversamente, um regresso abaixo dos 2950 dólares com volumes fracos invalidaria este cenário de alta a curto prazo.
Os traders de opções posicionam atualmente os seus strikes em torno dos 3500 dólares para o vencimento de março, sugerindo expectativas otimistas mas moderadas. O mercado de derivados apresenta um funding rate ligeiramente positivo sem excessos, sinal de um otimismo controlado em vez de uma euforia suscetível de desencadear uma liquidação brutal.
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