Os dados da inflação americana (IPC) acabaram de ser divulgados, causando grande expectativa nos mercados. Cada decimal pode influenciar as projeções da Fed para janeiro. Os criptoativos estão prontos para reagir a essas mudanças.
Os economistas antecipam uma subida da inflação anual para 3,1% em novembro, face aos níveis de setembro. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da alimentação e energia, deverá também subir para 3%, um patamar psicológico importante para os mercados. A TD Securities vai ainda mais longe nas suas projeções e aponta para uma inflação anual de 3,2%, impulsionada principalmente pela escalada dos preços da energia.
Esta potencial subida surge quando os mercados crypto atravessam uma fase de consolidação após o recente rally pós-eleitoral. A Bitcoin oscila em torno dos seus níveis de resistência principais, enquanto o apetite pelo risco permanece comedido. Os volumes de trading nas exchanges mostram alguma prudência, típica dos períodos que antecedem os anúncios macroeconómicos cruciais.
Para os detentores de ativos digitais, a mensagem é clara: uma inflação que volta a subir complica o cenário de uma Fed acomodatícia. As criptomoedas, frequentemente vistas como coberturas contra a inflação, reagem paradoxalmente mal a curto prazo quando os bancos centrais endurecem a sua política monetária.
A ferramenta CME FedWatch revela que os mercados atribuem atualmente apenas cerca de 20% de probabilidade a uma descida de taxas de 25 pontos base em janeiro. Este número traduz o ceticismo ambiente quanto à capacidade da Fed relaxar a sua política restritiva no imediato. Os traders de crypto devem integrar este dado na sua análise técnica e fundamental.
Se o IPC americano apresentar um resultado de 3,3% ou mais, o cenário de um statu quo da Fed em janeiro confirmar-se-ia quase automaticamente. Neste caso, o dólar reforçaria provavelmente as suas posições, o que exerceria uma pressão baixista sobre a Bitcoin e o conjunto do mercado crypto a curto prazo. A correlação negativa entre o DXY e o BTC continua a ser um fator determinante para as tomadas de posição.
Inversamente, uma surpresa em baixa com um IPC de 2,8% ou menos abriria a porta a uma surpresa dovish da Fed. Os mercados crypto reagiriam positivamente a este cenário, com uma potencial retoma do momentum altista. As altcoins, mais sensíveis às variações de liquidez, poderiam ter um desempenho superior num tal contexto. Os traders deverão vigiar os níveis de suporte e resistência chave nas horas seguintes à publicação.
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