A história do trader anónimo "RN1" na Polymarket está a tornar-se uma lenda no mundo das criptomoedas. Descubra como acumulou um lucro de 1,9 milhões de dólares com a estratégia "The Holy Trinity Farming". Surpreendentemente, nunca fechou uma única posição, apostando na matemática e microestrutura do mercado.
A primeira chave da estratégia de RN1 é nunca vender. Enquanto a maioria dos traders gere o seu risco ao fechar as suas posições, RN1 utiliza uma técnica de “venda sintética”. Em vez de vender a sua posição “Manchester United vai ganhar”, ele simplesmente compra uma posição “Manchester United vai perder” ou “Empate”.
Ao fazer isto, cria uma posição neutra sem nunca pagar as taxas de “taker” associadas à venda num livro de ordens pouco líquido. O risco deixa de ser seguido em termos de PnL (Profit and Loss), mas sim em “Net Delta”: desde que a soma das suas posições (YES e NO) em mercados correlacionados permaneça próxima de zero, está protegido, mesmo com posições massivas de ambos os lados.
O cerne da performance de RN1 reside na sua capacidade de identificar erros de preço. No exemplo do jogo Manchester United vs. Bournemouth, o mercado estava demasiado confiante na vitória do Man Utd, empurrando o preço do “NÃO” (Man Utd não ganha) para 0,21$.
RN1 calculou instantaneamente que o valor justo deste contrato, baseado nos preços dos mercados “Empate” e “Bournemouth ganha”, era na realidade de 0,28$. Comprou massivamente um ativo que valia 0,28$ por apenas 0,21$, assegurando uma vantagem estatística de 33%. Não procurou prever o jogo, simplesmente explorou uma ineficiência matemática flagrante.
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Outra técnica contraintuitiva é o “Trash Farming”. No final do jogo, RN1 compra agressivamente contratos que estão quase certos de perder, a preços de 0,01$ ou 0,03$. Porquê? Pelo volume.
Comprar 10$ de contratos a 0,01$ gera 1.000$ de volume de trading nocional. Se a plataforma oferece recompensas baseadas no volume (pontos, airdrops, rebates), o ganho destes incentivos pode ultrapassar largamente a perda de 10$. O lucro não vem da aposta, mas sim do farming das recompensas da plataforma.
A estratégia de RN1 é uma masterclass de trading quantitativo. Ele não tenta prever o futuro, explora as ineficiências do presente. Ao atuar como uma força de reequilíbrio, fornece liquidez quando o mercado se torna irracional e é pago por isso. O seu sucesso não é sorte, é certeza matemática. Não vence o mercado, serve-o e tira lucro dele.
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Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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