Während Bitcoin neue Höchststände erreicht, sorgt eine massive Liquidationswelle in Derivaten für Aufsehen, mit einem 835%igen Ungleichgewicht zugunsten langer Positionen. Ein bedeutendes Ereignis für Krypto-Trader - alle Infos hier.
Während der Bitcoin (BTC) Kurs neue historische Höchststände erreicht, hat eine plötzliche Welle von Short-Liquidationen ein beispielloses Ungleichgewicht an den Derivatemärkten ausgelöst. Innerhalb einer einzigen Stunde wurden nicht weniger als 15,43 Millionen Dollar an Bitcoin-Positionen liquidiert, davon 13,78 Millionen Dollar aus Short-Positionen gegenüber nur 1,65 Millionen Dollar bei Long-Positionen. Das entspricht einem massiven Ungleichgewicht von 835,15%.
Diese Art von extrem asymmetrischer Positionierung bei Krypto-Derivaten ist oft ein Vorbote für abrupte Marktbewegungen, verstärkt durch hohe Hebelwirkung und automatische Margin-Anpassungen (Margin Calls). Ein solches Ungleichgewicht zeigt eine plötzliche Kapitulation der Bären (Bears) an, die in einem monumentalen Short Squeeze gefangen wurden.
Der Begriff „Liquidations-Ungleichgewicht“ bezieht sich auf eine Unverhältnismäßigkeit bei den zwangsweise automatisch geschlossenen Positionen (Liquidationen) zwischen Long- und Short-Positionen. In dieser Situation betraf die überwältigende Mehrheit der Liquidationen Leerverkäufe, was signalisiert, dass viele Trader auf einen fallenden BTC-Preis gesetzt hatten… bis sich der Markt brutal umkehrte.
Am gesamten Krypto-Markt wurden 364,32 Millionen Dollar in 24 Stunden liquidiert, davon 266,99 Millionen Dollar bei Short-Positionen und 97,33 Millionen Dollar bei Long-Positionen. Bitcoin allein machte über 114 Millionen Dollar der Liquidationen aus und verdeutlicht die BTC-Dominanz in dieser Markterschütterung.
Die Derivatemärkte, die Terminkontrakte (Futures), Optionen und strukturierte Produkte umfassen, sind zu einem der bevorzugten Spielfelder für erfahrene Kryptowährungs-Investoren geworden. Diese Produkte, die auf Plattformen wie Binance Futures, Bitget Futures, Deribit oder dYdX verfügbar sind, ermöglichen verstärkte Engagements… aber auch kolossale Verluste.
Der beobachtete Short Squeeze entspricht einem Phänomen, bei dem der Preis schnell steigt und Leerverkäufe dazu zwingt, sich dringend zurückzukaufen, was den plötzlichen Preisanstieg weiter anheizt.
Nach diesem spektakulären Einschnitt hat Bitcoin wieder Stabilität gefunden und sich knapp unter der psychologischen Widerstandsmarke von 120.000 Dollar (etwa 112.000 €) etabliert. Laut mehreren Analysten würde ein Halten oberhalb von 119.500 Dollar die Möglichkeit einer Rally in Richtung 122.000 Dollar oder sogar eines neuen ATH signalisieren. Dies würde die Schockwelle der Liquidationen und die strukturelle Intraday-Entwicklung der Orderbücher verstärken.
Mit diesem Liquidations-Ungleichgewicht von 835% bleibt der Markt eindeutig zugunsten der Bitcoin-Käufer ausgerichtet. Die Leerverkäufer haben in dieser heftigen Bewegung einen hohen Preis gezahlt, und die aktuelle Struktur deutet darauf hin, dass die Bullen ihren Vorteil behalten könnten – zumindest kurzfristig. Der Short Squeeze stellt einen wichtigen Indikator für Investoren dar, die die Dynamik des Krypto-Markts im Vorfeld potenzieller historischer Höchststände beobachten.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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