Diese Woche wird für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt entscheidend sein. Wichtige makroökonomische Daten aus den USA und wirtschaftliche Indikatoren aus Europa stehen im Fokus der Händler. Investoren sollten insbesondere auf PMI-Indizes und US-Arbeitsmarktdaten achten, die signifikante Kursbewegungen auslösen können.
Die Einkaufsmanagerindizes, allgemein als PMI (Purchasing Managers‘ Index) bekannt, stellen einen Frühindikator für die globale Wirtschaftsgesundheit dar. Diese monatlich für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlichten Daten beeinflussen direkt die Risikobereitschaft der Investoren. Ein PMI über 50 signalisiert eine wirtschaftliche Expansion, während eine Zahl darunter eine Kontraktion anzeigt. Für Bitcoin bleibt die Korrelation mit diesen Indizes ambivalent.
Einerseits stärken robuste PMI-Werte das allgemeine Vertrauen und können Kapitalströme in Risikoanlagen wie Kryptowährungen befeuern. Andererseits erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve eine restriktive Geldpolitik beibehält, was traditionell auf die BTC-Bewertungen drückt.
Aufmerksame Trader werden besonders die PMI-Werte der Eurozone und der USA analysieren. Eine deutliche Divergenz zwischen diesen beiden geografischen Regionen könnte Volatilität bei den Paaren BTC/USD und BTC/EUR schaffen. Die Unterstützungsniveaus um 102.000 und Widerstandszonen nahe 110.000 Dollar bleiben genau im Blick zu behalten.
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Der US-Arbeitsmarkt bleibt im Zentrum der Aufmerksamkeit der Finanzinstitute. Die wöchentlichen Veröffentlichungen der Arbeitslosenerstanträge und die monatlichen Statistiken zur Stellenschaffung prägen direkt die Erwartungen bezüglich der Fed-Geldpolitik. Ein zu widerstandsfähiger Arbeitsmarkt könnte Zinssenkungen verzögern, ein ungünstiges Szenario für digitale Vermögenswerte.
Bitcoin hat historisch in Umgebungen mit reichlich Liquidität und niedrigen Zinssätzen gut performt. Umgekehrt erhöht das Beibehalten hoher Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten nicht-produktiver Vermögenswerte wie BTC. Institutionelle Investoren, die nun massiv über Spot-ETFs präsent sind, reagieren mit erhöhter Sensibilität auf diese makroökonomischen Indikatoren.
Diese Woche könnte eine positive Überraschung bei der Stellenschaffung eine technische Korrektur auslösen. Altcoins, die sensibler auf Risk-off-Bewegungen reagieren, würden wahrscheinlich einen stärkeren Verkaufsdruck erleiden. Die Bitcoin-Dominanz, derzeit stabil, könnte dann vorübergehend steigen, wenn Investoren die relative Sicherheit der ersten Kryptowährung suchen.
Die makroökonomischen Ereignisse dieser Woche dürften die Intraday-Volatilität auf allen Kryptomärkten verstärken. Market Maker passen bereits ihre Spreads in Erwartung dieser Veröffentlichungen an, was sich in potenziell reduzierter Liquidität zu den Schlüsselmomenten niederschlägt. Aktive Trader müssen ihre Risikomanagement-Strategien entsprechend anpassen.
Bitcoin-Optionen zeigen eine steigende implizite Volatilität für kurze Laufzeiten, ein Zeichen dafür, dass sich Investoren auf abrupte Bewegungen vorbereiten. Die Liquidationsniveaus bei gehebelten Positionen bleiben um kritische technische Zonen unter 106.000 und 100.000 Dollar konzentriert, was das Risiko kaskadenartiger Liquidationen bei einem Bruch wichtiger Unterstützungen erhöht.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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