Der Bitcoin fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 110.000 US-Dollar, während Jerome Powell eine vorsichtige Haltung einnimmt. Die asiatischen Märkte starten uneinheitlich, und Krypto-Händler überlegen, ob dies eine Kaufgelegenheit oder ein tiefergehendes Korrektursignal ist. Die anhaltende makroökonomische Unsicherheit führt dazu, dass institutionelle Investoren abwarten.
Der Kryptomarkt durchlebt eine Phase der Turbulenzen und Unsicherheit. Bitcoin ist am Donnerstagmorgen auf 107.900 Dollar gefallen und verzeichnete einen Rückgang von 2,7% in den letzten 24 Stunden. Ethereum folgt der gleichen Trajektorie mit einem identischen Rückgang auf 3.880 Dollar, während XRP 1,3% verliert und sich bei 2,58 Dollar etabliert. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt nun bei 3,83 Billionen Dollar, ein Rückgang von 1,1%.
Diese Korrektur folgt auf die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte zu senken und sie in eine Spanne von 3,75% bis 4% zu bringen. Obwohl diese Senkung von den Märkten weitgehend erwartet wurde, hat der von Jerome Powell verwendete Tonfall die Begeisterung der Trader gedämpft. Der Fed-Vorsitzende machte deutlich, dass die Entscheidungsträger vorsichtig bleiben würden, bevor sie weitere Zinssenkungen in diesem Jahr in Erwägung ziehen.
Die Reaktion des Kryptomarktes veranschaulicht perfekt das klassische Phänomen von „buy the rumor, sell the news“. Viele Trader hatten Positionen in Erwartung dieser Zinssenkung aufgebaut und hofften, dass sie eine Rallye bei Risiko-Assets auslösen würde. Das Fehlen eines klaren Signals für künftige aggressivere Senkungen enttäuschte den Markt.
Maja Vujinovic, CEO und Mitgründerin von Digital Assets bei FG Nexus, bestätigt diese Analyse: „Die Senkung war erwartet, das schien mir sehr klar. Viele Leute in meinen Krypto-Diskussionen erwarteten einen kleinen Aufschwung, aber der Markt fällt weiter. “ Sie betont, dass Powells Position weniger entgegenkommend erschien als erwartet, und die Trader hofften auf mehr Klarheit über die künftige Ausrichtung der Geldpolitik.
Der aktuelle technische Kontext zeigt, dass das Niveau von 108.000 Dollar eine kritische Support-Zone für Bitcoin darstellt. Ein Durchbruch unter diese Schwelle könnte den Weg für einen Test der Zone um 105.000 Dollar öffnen, während ein Aufschwung die Solidität dieses Supports bestätigen würde. Die Handelsvolumen bleiben relativ moderat, was darauf hindeutet, dass institutionelle Investoren einen abwartenden Ansatz verfolgen.
Die Situation wird durch den teilweisen Shutdown der US-Regierung verkompliziert, der den Zugang zu wesentlichen Wirtschaftsdaten einschränkt. Diese fehlenden verlässlichen Informationen über Beschäftigung und Inflation erschweren die Analyse der makroökonomischen Bedingungen und die Entscheidungsfindung für die Fed erheblich.
Trotz der aktuellen Korrektur behalten mehrere Analysten eine konstruktive Sicht auf Bitcoin für das Jahresende bei. Greg Magadini, Direktor für Derivate bei Amberdata, erinnert daran, dass wir noch am Anfang eines Zinssenkungszyklus stehen und dass eine Lockerung der Liquidität die Preise stützen und gleichzeitig die Volatilität komprimieren sollte.
Das Schlüsselelement, das zu beobachten ist, bleibt das geplante Ende des quantitativen Straffungsplans (QT) der Fed im Dezember. Diese Entscheidung sollte die globalen Liquiditätsbedingungen verbessern und alle Risiko-Assets, einschließlich Kryptowährungen, begünstigen. „Solange die Liquidität reichlich vorhanden bleibt, erwarten wir, dass Krypto bis zum Jahresende steigt“, präzisiert Magadini.
Krypto-Trader sollten auch die Bank of Japan im Auge behalten, die sich an diesem Donnerstag trifft. Die Märkte erwarten weitgehend eine Beibehaltung der Zinsen bei 0,5%, was den für Risiko-Assets günstigen Carry Trade weiterhin unterstützen würde. Die akkommodative Geldpolitik Japans kontrastiert mit der Vorsicht der Fed und könnte Trading-Gelegenheiten schaffen.
Erfahrene Investoren nutzen diese Phasen des Zögerns in der Regel, um ihre Positionen anzupassen. Maja Vujinovic beobachtet, dass „viele Investoren Gewinne bei diesen Widerstandsniveaus mitnehmen und ihr Exposure reduzieren, bis es mehr Klarheit gibt“. Dieser vorsichtige Ansatz erscheint im aktuellen Umfeld gerechtfertigt.
Für aktive Trader stellt die Zone um 110.000 Dollar ein Pivot-Level dar, das genau beobachtet werden sollte. Ein Verbleib darüber würde die Solidität des mittelfristigen Aufwärtstrends bestätigen, während ein klarer Durchbruch größere Gewinnmitnahmen auslösen könnte. Die nächsten Support-Level liegen bei etwa 107.500 und 105.000 Dollar.
Langfristige Halter können diese Korrekturen als Akkumulationsgelegenheiten betrachten, insbesondere wenn ihre fundamentale Überzeugung für Bitcoin intakt bleibt. Die progressive Verbesserung der makroökonomischen Liquiditätsbedingungen und die fortgesetzte institutionelle Adoption sprechen für eine mittelfristige Wertsteigerung.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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