Die kommende Woche könnte für den Bitcoin und den gesamten Kryptowährungsmarkt volatil werden. US-Makrodaten und Wirtschaftsvertrauensindizes fordern die Aufmerksamkeit der Händler. Wichtige Katalysatoren werden die Kursentwicklung von BTC beeinflussen, während aktuelle Support-Level auf die Probe gestellt werden.
Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) gehören zu den am meisten beachteten wöchentlichen Terminen institutioneller Investoren. Diese Indikatoren messen die wirtschaftliche Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors, und ihre Auswirkungen auf risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin dürfen nicht unterschätzt werden. Ein PMI-Gesamtindex in der Expansionszone (über 50) tendiert generell dazu, die Risikobereitschaft zu unterstützen, während ein Rückgang massive Gewinnmitnahmen auslösen kann.
Für den Kryptomarkt hat sich die Korrelation mit den US-amerikanischen PMI-Indizes seit 2023 verstärkt. Trader beobachten diese Veröffentlichungen mittlerweile mit ebenso großer Aufmerksamkeit wie die Inflationsdaten. Ein enttäuschender Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe könnte Befürchtungen einer wirtschaftlichen Verlangsamung schüren und Anleger zu defensiven Positionen bewegen, zum Nachteil von Bitcoin und Altcoins.
Die Reaktion von BTC bei der letzten Veröffentlichung war unmittelbar: ein Rückgang um 3,2% innerhalb von zwei Stunden nach einem unterhalb der Erwartungen liegenden PMI für den Dienstleistungssektor. Diese Woche rechnet der Konsens mit einer Stabilisierung der Indizes, aber jede Überraschung könnte eine signifikante Volatilität rund um die aktuellen Widerstandsniveaus auslösen.
Der PCE Core Rate (Personal Consumption Expenditures), der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator, wird diese Woche veröffentlicht und könnte die Erwartungen bezüglich der amerikanischen Geldpolitik neu definieren. Im Gegensatz zum traditionellen VPI bietet der PCE eine detailliertere Sicht auf den Inflationsdruck und beeinflusst direkt die Zinsentscheidungen der Fed.
Die Kryptomärkte reagieren mittlerweile mit erhöhter Sensibilität auf Inflationsdaten. Ein über den Prognosen liegender PCE würde auf eine anhaltende Inflation hindeuten, was mögliche Zinssenkungen verzögern und die Bewertung von Bitcoin belasten könnte. Umgekehrt würde eine Zahl im erwarteten Bereich oder darunter das Narrativ einer akkommodierenden Wende der Fed verstärken, was traditionell risikobehafteten Vermögenswerten zugutekommt.
Das aktuelle Niveau von Bitcoin im Bereich seiner Konsolidierungszonen macht diese Veröffentlichung umso kritischer. Trader, die mit Hebel auf den Exchanges positioniert sind, müssen ihre Stops entsprechend anpassen, da die Vergangenheit zeigt, dass Bewegungen nach dem PCE leicht 5% überschreiten können innerhalb weniger Sitzungen. Die Liquidität könnte sich vor der Veröffentlichung verringern und potenzielle Breakouts in beide Richtungen verstärken.
Jenseits der makroökonomischen Ereignisse zeigen die On-Chain-Metriken eine vorsichtige Positionierung der institutionellen Investoren im Vorfeld dieser ereignisreichen Woche. Die Nettozuflüsse in die amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs haben letzte Woche nachgelassen, was auf ein strategisches Abwarten vor den wichtigsten Veröffentlichungen hindeutet. Das Long/Short-Verhältnis auf den wichtigsten Handelsplattformen zeigt ebenfalls ein ungewöhnliches Gleichgewicht, ein Zeichen ausgeprägter Unentschlossenheit.
Die Funding Rates bei den Perpetual Contracts bleiben neutral, was vorerst das Risiko eines massiven Long Squeeze eliminiert. Allerdings könnte jede bullische Bestätigung nach den Wirtschaftsdaten diese Positionierung schnell kippen lassen und eine aggressive Akkumulationsphase auslösen.
Die Liquiditätszonen um die 95.000 Dollar für BTC konzentrieren zahlreiche Stop-Loss-Orders und schaffen einen potenziellen Magneten für eine Preismanipulation vor einer klaren Richtungsbewegung. Die Liquidität zwischen 60 und 80.000 Dollar ist jedoch umso entscheidender.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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