Der Bitcoin hat gerade die psychologische Marke von 100.000 Dollar unterschritten, was bei einigen Investoren Besorgnis auslöst. Technische und fundamentale Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass diese Korrektur eine strategische Akkumulationsmöglichkeit vor einem möglichen Aufschwung darstellt. Die Daten on-chain und das institutionelle Verhalten erzählen eine andere Geschichte, die weit von der aktuellen Panik entfernt ist.
Der Rückgang des Bitcoin unter 100.000 $ fügt sich in eine völlig normale Dynamik für einen so volatilen Vermögenswert ein. Gewinnmitnahmen nach einem parabolischen Anstieg sind im Kryptomarkt alltäglich. Investoren, die auf der Rallye der letzten Wochen geritten sind, wollten natürlich ihre Gewinne sichern und erzeugten dadurch temporären Verkaufsdruck.
Allerdings zeigen die Diagramme eine massive Verteilung der langfristigen Halter. Spitzenwerte, die zuvor nie gesehen wurden.
Darüber hinaus zeigen On-Chain-Daten, dass diese Korrektur auch von kurzfristigen Haltern befeuert wird. Das MVRV-Verhältnis zeigt, dass sich Bitcoin nicht in einem extremen Überkauft-Territorium befindet, im Gegensatz zu früheren Marktspitzen.
Dennoch zeigt der STH-Indikator, dass Bitcoin wesentliche Unterstützungen gebrochen hat. Ein Bruch der gestrichelten blauen Linie hat den Kurs immer in die untere blaue Zone geführt. Diese liegt zwischen 91.000 und 79.000 Dollar.
Die technische Analyse kann jedoch eine gesunde Konsolidierungsphase nahelegen, solange die Unterstützung bei 96.000 Dollar gehalten wird. Der RSI ist nach einer Annäherung an das Überverkauft-Niveau wieder in eine neutrale Zone zurückgekehrt und schafft ein ideales Umfeld für einen Rebound. Die Bollinger-Bänder verengen sich – ein klassisches Signal, das oft bedeutende Preisbewegungen vorangeht.
Trotz der kurzfristigen Volatilität erlebte die institutionelle Bitcoin-Adoption den schlimmsten Kapitulationstag ihrer Geschichte. Dennoch haben mehrere große Investmentfonds ihre BTC-Exposition in den letzten Wochen erhöht. Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen konstante Netto-Zuflüsse und demonstrieren solides institutionelles Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Assets.
Das makroökonomische Umfeld spielt gegen Bitcoin, während der Aktienmarkt erste Schwächezeichen zeigt. Die akkommodierenden Geldpolitiken der Zentralbanken und die anhaltende Inflation verstärken die Attraktivität von Assets, die vom traditionellen Finanzsystem entkoppelt sind. Investoren suchen Absicherungen gegen Währungsabwertung, und Bitcoins gestrige Underperformance gegenüber Gold und Silber zeigt, dass Bitcoin für Investoren noch immer zweitrangig ist.
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Selbst die technische Analyse spricht nicht für die Bullen. Tatsächlich hat Bitcoin seinen schicksalhaften gleitenden Durchschnitt von 102.000 Dollar und seinen historischen gleitenden Durchschnitt der 365DMA verloren.
Andererseits zeigen die Marktstimmungsdaten einen Fear & Greed Index im Bereich moderater Angst – historisch ein guter Einstiegspunkt für contrarian Investoren. Die Finanzierung der Perpetual Contracts hat sich nach Erreichen exzessiver Niveaus normalisiert und das Risiko von Liquidationskaskaden eliminiert. Diese Bereinigung des exzessiven Hebels schafft gesündere technische Grundlagen für eine nachhaltige Erholung. Die massive Kapitulation der STH könnte der Smart Money als Einstiegsmöglichkeit dienen. Bisher reagieren die Kaufvolumina nicht entsprechend – dies gilt es in den kommenden Tagen zu beobachten.
Der Realized Capital Multiplier Effect zeigt einen erheblichen Liquiditätsmangel. In diesen niedrigen Bereichen des Diagramms sind enorme Kapitalmengen und damit Liquiditätszuflüsse erforderlich, um den Kurs wieder steigen zu lassen.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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