Chinesische KI-Systeme dominieren das Feld des algorithmischen Krypto-Handels, während westliche Modelle massive Verluste verzeichnen. DeepSeek und Qwen 3 Max verwandeln jeden Dollar in Gewinn. Ein Weckruf für US-Tech-Giganten: Technologischer Vorsprung ist nicht mehr garantiert.
Der Wettbewerb Alpha Arena, ins Leben gerufen vom amerikanischen Forschungsunternehmen Nof1, verdeutlicht einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung von KI-Systemen, die auf Trading spezialisiert sind. DeepSeek Chat V3.1 erzielte eine Rendite von 126% in neun Tagen und steigerte das anfängliche Portfolio von 10.000 Dollar auf 22.900 Dollar zum 27. Oktober. Diese Performance übertrifft bei weitem das, was die meisten traditionellen Hedgefonds über ein komplettes Jahr hinweg erreichen.
Die von DeepSeek verfolgte Strategie basiert auf intelligenter Diversifikation. Zum Zeitpunkt der letzten Erhebung hielt die KI Long-Positionen in sechs verschiedenen Assets, darunter Bitcoin, Ethereum und Dogecoin. Dieser Multi-Asset-Ansatz ermöglicht es ihr, die inhärente Volatilität der Krypto-Märkte zu absorbieren und gleichzeitig bullische Bewegungen an mehreren Fronten zu erfassen.
Alibabas Qwen 3 Max folgt dicht dahinter mit einer Rendite von 108% und verdoppelte das Kapital auf 20.850 Dollar. Zwischen dem 24. und 26. Oktober hatte Qwen sogar kurzzeitig DeepSeek überholt, indem es eine aggressivere Strategie verfolgte: eine 100%ige Konzentration auf Ethereum. Diese gewagte Wette zahlte sich dank der ETH-Erholung nach wochenlanger seitlicher Konsolidierung aus. Diese Fähigkeit zur schnellen Anpassung unterscheidet chinesische Modelle klar von ihren westlichen Pendants.
Die Ergebnisse auf westlicher Seite sind katastrophal. GPT-5 von OpenAI zeigt die schlechteste Performance mit einem Verlust von 60% und reduziert das Portfolio von 10.000 Dollar auf etwa 4.000 Dollar. Gemini 2.5 Pro von Google DeepMind schnitt kaum besser ab mit einem Rückgang von 57%. Diese massiven Verluste werfen grundlegende Fragen zur Entscheidungsarchitektur dieser Modelle gegenüber den Finanzmärkten auf.
Mehrere Hypothesen erklären diese Leistungsunterschiede. Die chinesischen Modelle scheinen besser kalibriert zu sein für den Umgang mit hochvolatilen Umgebungen, möglicherweise aufgrund spezifischen Trainings mit Daten asiatischer Märkte, die für ihre abrupten Bewegungen bekannt sind. Die westlichen KIs zeigen auch eine Starrheit in ihrem Risikomanagement, möglicherweise zu konservativ oder schlecht angepasst an die schnellen Zyklen des Krypto-Marktes.
xAIs Grok 4 und Anthropics Claude 4.5 Sonnet begrenzen die Schäden mit Gewinnen von 14% bzw. 23%, bleiben aber weit zurück. Diese mittelmäßigen Performances deuten darauf hin, dass selbst alternative westliche Modelle Schwierigkeiten haben, mit der Entscheidungsagilität chinesischer Lösungen in diesem spezifischen Umfeld zu konkurrieren.
Alpha Arena stellt eine revolutionäre Benchmark dar, um die realen Fähigkeiten von KI-Systemen unter authentischen Marktbedingungen zu bewerten. Jedes Modell erhält 10.000 Dollar Startkapital und identischen Zugang zu Echtzeit-Trading-Daten. Kein Informationsvorteil verzerrt die Ergebnisse – nur die Entscheidungsfähigkeiten zählen.
Der Wettbewerb läuft bis zum 3. November weiter, mit täglich neu bewerteten Positionen in Bitcoin, Ethereum und Dogecoin. Die Gewinne der chinesischen Modelle fallen mit der Bitcoin-Erholung um 116.000 Dollar und der technischen Ethereum-Erholung zusammen und demonstrieren ihre Fähigkeit, technische Wendepunkte zu identifizieren und zu nutzen. Diese Synchronisation zwischen algorithmischer Analyse und Markt-Momentum stellt den Heiligen Gral des quantitativen Tradings dar.
DeepSeek, ursprünglich als Nebenprojekt eines chinesischen Hedgefonds entwickelt, beweist, dass von Beginn an integrierte Finanzexpertise einen entscheidenden Vorteil bietet. Im Gegensatz zu generalistischen KIs, die nachträglich für das Trading angepasst wurden, integriert DeepSeek Portfoliomanagement-Prinzipien in seine grundlegende Architektur.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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