Das Ende der US-Regierungsschließung könnte für den Kryptomarkt unerwartete Turbulenzen bedeuten. Während traditionelle Investoren wieder risikobereiter werden, sieht sich Bitcoin mit Liquiditätsproblemen konfrontiert. Technische Signale deuten auf einen entscheidenden Test für die führende Kryptowährung hin.
Das nahende Ende des Shutdowns der Bundesregierung hat eine massive Bewegung hin zu risikobehafteten Vermögenswerten an den Finanzmärkten ausgelöst. Die US-amerikanischen Aktienindizes sind gestiegen, wobei der S&P 500 in wenigen Sitzungen fast 2% gewonnen hat. Diese Aufwärtsdynamik kommt normalerweise Bitcoin zugute, der von der Mehrheit der institutionellen Anleger als Risikoasset betrachtet wird.
Doch unter dieser scheinbaren Euphorie verbirgt sich eine beunruhigendere Realität für den Kryptomarkt. Die Trading-Volumina auf den wichtigsten Börsenplattformen sind in den letzten drei Wochen um 35% gefallen, was eine fortschreitende Austrocknung der Liquidität signalisiert. Diese Situation erklärt sich durch den Rückzug mehrerer wichtiger Market Maker, die ihr Engagement aufgrund der anhaltenden regulatorischen Spannungen reduziert haben.
Bitcoin bewegt sich derzeit in einer kritischen Zone zwischen 103.000 und 108.000 Dollar. Die Orderbücher zeigen eine geringe Markttiefe, was bedeutet, dass eine große Order heftige Preisbewegungen in beide Richtungen auslösen könnte. Erfahrene Trader beobachten aufmerksam das Unterstützungsniveau bei 100.000 Dollar, dessen Bruch eine Kaskade von Liquidationen auslösen könnte.
Der Derivatemarkt zeigt eine wachsende Spannung: Die Finanzierungsraten bei Perpetual Contracts schwanken um null oder werden sogar negativ, was einen Mangel an bullischer Überzeugung signalisiert. Das Open Interest hat 28 Milliarden Dollar erreicht, was ein beträchtliches Überschuldungsrisiko schafft. Die Futures-Kurve zeigt ein begrenztes Contango, was darauf hindeutet, dass Institutionelle keinen signifikanten Anstieg kurzfristig erwarten.
Über den Shutdown hinaus bleibt die Geldpolitik der Federal Reserve zentral für Bitcoin. Die neuesten FOMC-Protokolle deuten darauf hin, dass Zinssenkungen nicht vor dem zweiten Halbjahr geplant sind, was einen Abwärtsdruck auf riskante Vermögenswerte aufrechterhält. Die Zuflüsse zu den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zeigen Ermüdungserscheinungen mit Nettoabflüssen in fünf der letzten sieben Sitzungen, da institutionelle Anleger ihre Portfolios zu Staatsanleihen und Value-Aktien umschichten.
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