Der Ethereum-Markt steht an einem kritischen Wendepunkt. Mit einem Preis um die 3.900 US-Dollar könnten schon geringe 20% Anstieg eine Lawine von massiven Short-Positionen auslösen. Analysten beobachten gespannt diese potenzielle Entwicklung.
Der Derivatemarkt für Ethereum zeigt derzeit eine außergewöhnliche Konzentration von Short-Positionen. Laut Daten der wichtigsten Handelsplattformen wären über 4,8 Milliarden Dollar in Shorts einer Liquidation ausgesetzt, falls ETH die Marke von 4.200 Dollar überschreiten würde – ein Anstieg von 20% gegenüber den aktuellen Niveaus.
Diese massive Ansammlung bärischer Positionen erklärt sich durch mehrere Monate enttäuschender Performance von Ethereum gegenüber Bitcoin. Zahlreiche institutionelle und private Trader haben auf die Fortsetzung dieses Trends gesetzt und dabei unbeabsichtigt eine systemische Schwachstelle am Markt geschaffen.
Die Liquidationszonen konzentrieren sich besonders zwischen 4.100 und 4.200 Dollar. Sobald diese Schwelle erreicht wird, könnte ein Dominoeffekt ETH auf unerwartete Höchststände katapultieren, möglicherweise über 4.500 Dollar in nur wenigen Tagen. Frühere Episoden von Short Squeezes bei Ethereum, insbesondere im Januar 2023, haben die Heftigkeit dieser Bewegungen demonstriert, wenn sich der Markt abrupt umkehrt.
Market Maker und Wale beobachten diese Konstellation aufmerksam. Einige Signale deuten bereits auf eine diskrete Akkumulation seitens des Smart Money hin, das möglicherweise diese Fragilität ausnutzen möchte, indem es den Liquidationsmechanismus bewusst auslöst.
Diese explosive Situation resultiert aus einem Phänomen, das Tradern wohlbekannt ist: dem Short Squeeze. Wenn sich zu viele Short-Positionen auf einen Vermögenswert ansammeln, zwingt ein plötzlicher Kursanstieg die Leerverkäufer dazu, ihre Positionen in Eile zurückzukaufen, was einen exponentiellen Kaufdruck erzeugt, der den ursprünglichen Anstieg verstärkt.
On-Chain-Daten zeigen heute, dass das Short-Volumen bei ETH historische Niveaus erreicht und damit die perfekten Bedingungen für das schafft, was zum größten Short Squeeze werden könnte, der jemals im Kryptowährungsökosystem beobachtet wurde.
Ein bemerkenswerter Wandel vollzieht sich derzeit bei den Investmentflüssen in Ethereum. Die Spot-ETFs für ETH verzeichnen positive Nettozuflüsse zum ersten Mal seit mehreren Wochen, wobei insbesondere 156 Millionen Dollar in der letzten Handelssitzung gesammelt wurden. Diese Trendwende stellt ein starkes Signal für den Markt dar.
Das institutionelle Interesse zeigt sich auch in der Entwicklung der On-Chain-Metriken. Die Anzahl der Adressen mit mehr als 10.000 ETH steigt seit Monatsanfang konstant.
Die jüngste Verbesserung der Ethereum-Netzwerk-Fundamentaldaten verstärkt ebenfalls den Appetit der Investoren. Die ETH-Burn-Rate hat sich mit der gestiegenen On-Chain-Aktivität intensiviert, was den Token in den letzten sieben Tagen leicht deflationär macht. Diese günstige wirtschaftliche Dynamik steht in starkem Kontrast zur bärischen Stimmung, die durch Short-Positionen an den Derivatemärkten zum Ausdruck kommt.
Die technische Analyse von Ethereum zeigt mehrere Konfigurationen auf, die das Szenario eines unmittelbar bevorstehenden Short Squeeze unterstützen. Der Kurs bewegt sich derzeit in einer Range zwischen dem POC bei 4.300 und der Liquiditätszone zwischen 3.540 und 3.690 Dollar. Ein Rebound von dieser Zone und ein Durchbruch des POC könnte es ETH ermöglichen, in den kommenden Wochen mindestens 5.600 Dollar anzuvisieren, laut dem FBB.
Die bullische Divergenz des RSI im 12H-Chart bekräftigt dieses Potenzial für einen unmittelbar bevorstehenden Rebound. Daher sollte ETH in den kommenden Tagen und heute besonders beobachtet werden, um zu sehen, ob es seine Unterstützung bei 3.500 Dollar halten kann.
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