Ethereum verliert in nur wenigen Stunden fast 800 $, fällt auf 3.510 $, bevor es sich teilweise erholt. On-Chain-Daten zeigen widersprüchliche Signale: Das Open Interest steigt, aber die Finanzierungsraten werden negativ. Ist diese Korrektur für langfristige Investoren eine strategische Einstiegsmöglichkeit oder ein weiteres Warnsignal?
Ethereum durchlief eine brutale Korrektur und fiel von 4.300 $ auf ein Tief von 3.510 $ innerhalb weniger Stunden. Der Absturz fügt sich in eine generelle Verkaufswelle am gesamten Kryptowährungsmarkt ein, verstärkt durch anhaltende makroökonomische Unsicherheiten und Rekordliquidationen.
Mehr als 19 Milliarden Dollar an Positionen wurden an einem einzigen Tag liquidiert, was eine der größten Bereinigungen des Jahres markiert. Überhebelte Trader, insbesondere jene mit exzessivem Leverage, wurden von der plötzlichen Volatilität weggespült. Diese Bereinigung traf sowohl Long- als auch Short-Positionen und schuf ein Liquiditätsvakuum nach unten.
Nach dem Erreichen des Tiefs bei 3.510 $ erholte sich Ethereum teilweise und bewegt sich nun um 3.830 $. Diese Erholungsbewegung, wenn auch zaghaft, erfolgt in einem Kontext, in dem mehrere technische Indikatoren und Derivate ein Erholungspotenzial signalisieren. Für mittel- und langfristig orientierte Investoren stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine Akkumulationsgelegenheit oder eine bärische Falle?
Die Analyse des Derivatemarktes offenbart widersprüchliche Signale, die Aufmerksamkeit verdienen. Einerseits steigt das Open Interest bei Ethereum trotz des Preisrückgangs weiter. Konkret bedeutet dies, dass neue Positionen eröffnet werden, was darauf hindeutet, dass bestimmte Marktakteure in Erwartung einer Trendwende akkumulieren.
Historisch gesehen geht ein Anstieg des Open Interest während einer Korrektur oft einer Phase hoher Volatilität oder einem Trendwechsel voraus. Die großen Portfolios und Institutionen schließen ihre Positionen nicht, was ein gewisses Vertrauen in die mittelfristige Widerstandsfähigkeit von Ethereum widerspiegelt.
Andererseits ist die Finanzierungsrate von +0,0029 % am 9. Oktober auf -0,019 % am 11. Oktober gefallen. Eine negative Rate zeigt an, dass Short-Positionen derzeit die Marktstimmung dominieren. Trader, die auf fallende Kurse setzen, zahlen nun jene, die Long-Positionen halten, ein Zeichen dafür, dass sich vorübergehend Pessimismus einstellt.
Diese Konstellation schafft jedoch günstiges Terrain für einen Short Squeeze. Sollte der Preis plötzlich steigen, werden Leerverkäufer gezwungen, ihre Positionen zurückzukaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, was den Anstieg mechanisch verstärkt. Die Kombination aus hohem Open Interest und negativer Finanzierung stellt daher ein doppeltes Signal dar: kurzfristiges Volatilitätsrisiko, aber technisches Erholungspotenzial, falls ein Katalysator eintritt.
Technisch gesehen versucht Ethereum seine Trajektorie um 3.840 $ zu stabilisieren, nachdem es ein Intraday-Tief bei 3.520 $ in einer entscheidenden Nachfragezone erreicht hatte. Der 12-Stunden-Chart zeigt vor allem eine bullische Divergenz des RSI, die Optimismus für eine ETH-Erholung rechtfertigt.
Die nächsten zu überwindenden Widerstände liegen bei 4.053 Dollar und zwischen 4.300 und 4.500 Dollar, bevor der Widerstand bei 4.770 Dollar erneut getestet wird. Ein Durchbruch der 4.053 und ein Halten oberhalb dieser Zone wäre bereits ein erstes bullisches Signal, das zu beobachten ist.
Die Fibonacci-Niveaus bieten klare technische Orientierungspunkte. Ethereum bewegt sich derzeit nahe dem 23,6%-Retracement bei 3.719 $. Eine Erholung in Richtung der 38,2% – 50%-Zone zwischen 3.847 $ und 3.951 $ würde eine erste bullische Bestätigung darstellen.
Ein Überwinden der Schwelle von 4.055 $ würde die kurzfristige bärische Struktur invalidieren und den Weg für einen Anstieg in Richtung 4.330 $ – 4.393 $ öffnen, wo sich der gleitende 100-Tage-Durchschnitt befindet. Umgekehrt würde ein Schluss unter 3.720 $ Ethereum einem erneuten Test des psychologischen Supports bei 3.511 $ aussetzen und den Abwärtsdruck verstärken.
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