Die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Dezember sind nach Veröffentlichung der neuesten Protokolle der Federal Reserve eingebrochen. Diese Entwicklung zwingt Krypto-Investoren, ihre Positionen neu zu überdenken, da Inflation und Arbeitsmarktunsicherheit das Umfeld für risikoreiche Vermögenswerte in den kommenden Monaten neu gestalten.
Die Wahrscheinlichkeiten für eine geldpolitische Lockerung der Fed im Dezember sind in den letzten Wochen drastisch gesunken. Die Protokolle der letzten FOMC-Sitzung offenbaren einen vorsichtigen Ansatz angesichts einer Inflation, die sich weigert, auf das Ziel von 2% zu sinken. Diese hawkishe Haltung der US-Notenbank hat sofort ein massives Repricing auf den traditionellen Finanzmärkten, aber auch auf dem Kryptomarkt ausgelöst. Bitcoin, oft als sicherer Hafen gegen Inflation betrachtet, verzeichnete nach dieser Ankündigung eine erhöhte Volatilität.
Die Trader haben ihre Positionen angepasst und erwarten eine längere Beibehaltung der Leitzinsen über 5%. Diese Entscheidung wirkt sich direkt auf die verfügbare Liquidität an den Märkten aus, ein entscheidender Faktor für digitale Assets, die in der Regel in einem Niedrigzinsumfeld gedeihen.
Die Aufrechterhaltung der Zinssätze auf hohem Niveau schafft ein ungünstiges Umfeld für Risikoanlagen wie Kryptowährungen. Bitcoin hat seit der Ankündigung mehrfach seine wichtige Unterstützung um 89.000 Dollar getestet, während Ethereum Schwierigkeiten hat, die psychologische Marke von 3.000 Dollar zu halten. Diese Korrektur erklärt sich durch die Migration von Kapital in weniger riskante Anlagen, die nun attraktive Renditen bieten.
Die Handelsvolumina sind auf den Börsenplattformen deutlich gestiegen, ein Zeichen dafür, dass Investoren ihre Portfolios aktiv umschichten. Die Altcoins stehen unter noch stärkerem Druck, mit Rückgängen von teilweise über 15% bei Token mit geringer Marktkapitalisierung. Das Marktstimmung hat sich deutlich verschlechtert, wie der Fear and Greed Index zeigt, der nun in der Zone extremer Angst oszilliert.
Die Wale haben diesen Rückgang genutzt, um Bitcoin zu akkumulieren, laut On-Chain-Daten, die eine Zunahme der Wallets mit mehr als 1.000 BTC zeigen. Diese Akkumulation durch Großinvestoren könnte trotz des ungünstigen makroökonomischen Umfelds auf eine langfristige Überzeugung hinweisen.
In diesem Kontext einer anhaltenden geldpolitischen Straffung müssen Krypto-Investoren ihren Ansatz anpassen. Diversifikation wird entscheidend: Die Kombination von Positionen in Stablecoins, um DCA-Möglichkeiten (Dollar Cost Averaging) zu nutzen, mit einem reduzierten Engagement in den volatilsten Assets. Staking-Protokolle, die stabile Renditen bieten, können ebenfalls eine interessante Alternative zur Generierung passiven Yields darstellen.
Die Bots von Pionex, DCA Bot (Martingale) und Hedging Bot, sind am sichersten für eine optimale langfristige Akkumulation.
Der erste akkumuliert und verkauft bei jedem Anstieg und jedem Rückgang, um die Renditen zu optimieren. Während der Hedging Bot einen Short in Futures nutzt, um das DCA im Spot bei einem Absturz oder Bärenmarkt abzusichern. Sie erhalten also mehr BTC oder andere Altcoins, selbst im Falle eines Crashs.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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