Der Aktienkurs von Robinhood (HOOD) fiel letzten Donnerstag um 8% auf 131 US-Dollar, obwohl die Plattform über den Erwartungen liegende Finanzergebnisse präsentierte. Dies wirft wichtige Fragen zur tatsächlichen Bewertung dieses krypto-freundlichen Fintechs auf. Ist diese Marktreaktion ein Warnsignal oder eine Akkumulationschance für Krypto-Investoren?
Derzeit bei 127 Dollar im Vorbörsendhandel an diesem Freitag, verzeichnet die HOOD-Aktie weiterhin einen Rückgang von mehr als 10% am gestrigen Tag, ähnlich wie Microstrategy, die um 7% fiel, oder CRCL, die ebenfalls um 11% einbrach.
Robinhood präsentierte bei seiner Quartalsmitteilung ermutigende Zahlen, doch der Aktienkurs folgte nicht. Diese Diskrepanz zwischen finanzieller Performance und Börsenreaktion erklärt sich hauptsächlich durch die Prognosen, die von Tradern als zu konservativ eingestuft wurden. Die Krypto-Trading-Volumina auf der Plattform stiegen zwar an, erreichten jedoch nicht die von Analysten erhofften Niveaus, die auf einen ausgeprägteren Bullenmarkt-Effekt gesetzt hatten.
Die durch Krypto-Transaktionen generierten Nettoeinnahmen stellen einen bedeutenden Teil des Geschäftsmodells von HOOD dar. Die aktuelle Volatilität von Bitcoin und Ethereum schafft jedoch Unsicherheit über die Nachhaltigkeit dieser Einnahmen. Institutionelle Investoren bevorzugen eine abwartende Haltung und erwarten eine mögliche Margenkompression, falls sich der Wettbewerb im Retail-Krypto-Trading-Segment intensiviert.
Der am Donnerstag beobachtete Verkaufsdruck spiegelt auch technische Gewinnmitnahmen wider. Die Aktie hatte in den letzten Monaten eine starke Aufwertung erlebt und eine psychologische Widerstandszone um 140 Dollar geschaffen. Algorithmische Trader haben wahrscheinlich automatische Stop-Loss-Orders ausgelöst und damit die Abwärtsbewegung verstärkt.
Die Korrelation zwischen dem HOOD-Kurs und der Performance des Kryptomarktes bleibt besonders hoch. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern bezieht Robinhood einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus Transaktionsgebühren bei Kryptowährungen. Diese direkte Exposition wird zu einem zweischneidigen Schwert, wenn sich die Marktstimmung verschlechtert.
Die neuesten On-Chain-Daten zeigen einen Rückgang der Retail-Trading-Volumina bei den wichtigsten Kryptos, ein besorgniserregender Indikator für HOOD. Die monatlich aktiven Nutzer im Krypto-Trading stagnierten, was auf eine Sättigung des amerikanischen Retail-Segments hindeutet. Diese Dynamik veranlasst Analysten, ihre Bewertungsmodelle nach unten zu korrigieren.
Der Kontext mit den MSTR-Aktien, die massiv auf eine kritische Unterstützung gefallen sind, verstärkt die Anspannung. Zusätzlich belastet ein Börsencrash die Investoren, nachdem der legendäre Trader Burry eine massive Short-Position auf NVDA und PLTR angekündigt hat.
Derzeit an einer kritischen Schwelle auf seiner Aufwärtstrendlinie steht HOOD unter der Bedrohung eines Falls unter 100 Dollar. Sollte sie die Trendlinie bei 126 Dollar durchbrechen, wird sie bereits in die Nachfragezone bei 112 Dollar fallen.
Wenn diese Zone nicht hält, wird sie zur nächsten bei etwa 88 Dollar gehen. Aber diese Zone wird nur eine falsche Erholung bieten, da sie keine ausreichend starke Zone ist, um eine solche Verkaufswelle zu stützen. Deshalb könnte HOOD schließlich in die massive Nachfragezone gehen, wie der 3-Tages-Order-Block zwischen 67 und 76 Dollar zeigt. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 53% vom Höchststand.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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