Eine neue strukturierte Produkt auf Wall Street, das den institutionellen Zugang zu XRP revolutionieren könnte, wurde heute vorgestellt. Der XRPM-Fonds von Amplify ETFs kombiniert Altcoin-Exposition mit einer High-Frequency-Optionsstrategie. Ein Meilenstein in der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzmärkte, betont auf Einkommensgenerierung statt reiner Anlage.
Die Architektur des XRPM basiert auf einer Covered-Call-Strategie, die darauf abzielt, die intrinsische Volatilität von XRP zu monetarisieren. Amplify strebt eine annualisierte Rendite von 36 % durch den systematischen Verkauf von gedeckten Calls an, während gleichzeitig eine Exposition von 40 bis 70 % zu den Aufwärtsbewegungen des Tokens beibehalten wird. Im Gegensatz zu klassischen monatlichen Optionsstrategien setzt der XRPM auf wöchentliche Kontrakte, die die Gelegenheiten zum Sammeln von Prämien vervierfachen.
Dieser Ansatz ermöglicht es dem Fonds, „Volatilität zu ernten„, indem er die Preisschwankungen von XRP in wiederkehrende Ertragsströme umwandelt. Die Ausschüttungen erfolgen monatlich, was den Erwartungen renditeorientierter Anleger entspricht. Der Fonds kauft nicht direkt XRP, sondern erhält sein Exposure über börsengehandelte Produkte, die an den Token gekoppelt sind, Terminkontrakte und Optionen. Diese Struktur vermeidet die Zwänge der Verwahrung und bietet gleichzeitig ein synthetisches Exposure zum Basiswert.
Die wöchentlichen Optionen bieten einen taktischen Vorteil. Sie erfassen die impliziten Volatilitätsprämien häufiger und ermöglichen es, die Positionierung schnell anzupassen entsprechend den Marktbewegungen. In Zeiten hoher Volatilität, typisch für Altcoins wie XRP, kann diese Strategie attraktive Renditen generieren. Allerdings begrenzt sie mechanisch das Aufwärtspotential, da die Gewinne durch den Ausübungspreis der verkauften Calls gedeckelt sind.
Der Launch des XRPM erfolgt in einem Kontext, in dem die Nachfrage nach regulierten Krypto-Produkten stetig wächst. Nach den Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum verdeutlicht die Einführung eines strukturierten ETF auf XRP die Erweiterung des Spektrums digitaler Assets, die über traditionelle Kanäle zugänglich sind. Dieses Produkt fungiert als Brücke zwischen der institutionellen Finanzwelt und Altcoins und bietet einen Zugangsweg, der den regulatorischen und operativen Beschränkungen institutioneller Anleger entspricht.
Der XRPM stellt keinen klassischen Spot-ETF dar, sondern einen Ertragsfonds, der auf Derivate und strukturierte Produkte setzt. Diese Unterscheidung ist wichtig: Das Exposure bleibt indirekt und ist von der Performance der zugrundeliegenden Instrumente abhängig. Dennoch entspricht diese Art von Produkt einer spezifischen Nachfrage derjenigen Anleger, die laufende Erträge gegenüber der reinen Kapitalwertsteigerung bevorzugen.
Das Interesse an XRP hat sich in den letzten Monaten intensiviert, angetrieben durch die günstigen rechtlichen Entwicklungen für Ripple und durch Spekulationen um einen möglichen Spot-ETF. Obwohl der XRPM kein Spot-ETF ist, zeugt sein Launch vom wachsenden Appetit auf derivative Produkte, die an diesen Altcoin gekoppelt sind. Die Volumina von Terminkontrakten und Optionen auf XRP sind gestiegen, was die Implementierung von Covered-Call-Strategien wie der von Amplify eingesetzten erleichtert.
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