Die Legende des anonymen Traders "RN1" auf Polymarket wächst. Durch Analyse von über 2.000 Hochfrequenz-Transaktionen konnte ein Forscher enthüllen, wie RN1 $1,9 Millionen Gewinn erzielte. Die schockierende Wahrheit? RN1 hat bei Millionen an Handelsvolumen noch nie eine Position geschlossen, dank seiner einzigartigen Strategie "The Holy Trinity Farming", die auf Mathematik und Marktmikrostruktur basiert.
Der erste Schlüssel zur Strategie von RN1 besteht darin, niemals zu verkaufen. Während die meisten Trader ihr Risiko durch das Schließen ihrer Positionen managen, nutzt RN1 eine Technik des „synthetischen Verkaufs“. Anstatt seine Position „Manchester United wird gewinnen“ zu verkaufen, kauft er einfach eine Position „Manchester United wird verlieren“ oder „Unentschieden“.
Dadurch schafft er eine neutrale Position, ohne jemals die „Taker“-Gebühren zu zahlen, die mit dem Verkauf in einem illiquiden Orderbuch verbunden sind. Das Risiko wird nicht mehr in Form von PnL (Profit and Loss) verfolgt, sondern als „Net Delta“: Solange die Summe seiner Positionen (YES und NO) auf korrelierten Märkten nahe bei null bleibt, ist er geschützt, selbst mit massiven Positionen auf beiden Seiten.
Das Herzstück der Performance von RN1 liegt in seiner Fähigkeit, Preisanomalien zu erkennen. Im Beispiel des Spiels Manchester United gegen Bournemouth war der Markt zu zuversichtlich bezüglich eines Sieges von Man Utd, was den Preis des „NEIN“ (Man Utd gewinnt nicht) auf 0,21$ trieb.
RN1 berechnete sofort, dass der faire Wert dieses Kontrakts, basierend auf den Preisen der Märkte „Unentschieden“ und „Bournemouth gewinnt“, tatsächlich bei 0,28$ lag. Er kaufte also massiv einen Vermögenswert im Wert von 0,28$ für nur 0,21$ und sicherte sich einen statistischen Vorteil von 33%. Er versuchte nicht, das Spiel vorherzusagen, sondern nutzte einfach eine offensichtliche mathematische Ineffizienz aus.
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Eine weitere kontraintuitive Technik ist das „Trash Farming“. Am Ende eines Spiels kauft RN1 aggressiv Kontrakte, die mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit verlieren werden, zu Preisen von 0,01$ oder 0,03$. Warum? Für das Volumen.
Der Kauf von Kontrakten im Wert von 10$ zu 0,01$ generiert ein notionales Handelsvolumen von 1.000$. Wenn die Plattform Belohnungen basierend auf dem Volumen anbietet (Punkte, Airdrops, Rebates), kann der Gewinn aus diesen Anreizen den Verlust von 10$ bei weitem übersteigen. Der Profit kommt nicht aus der Wette, sondern aus dem Farming der Plattform-Belohnungen.
Die Strategie von RN1 ist eine Meisterklasse im quantitativen Trading. Er versucht nicht, die Zukunft vorherzusagen, er nutzt die Ineffizienzen der Gegenwart aus. Indem er als ausgleichende Kraft agiert, stellt er Liquidität bereit, wenn der Markt irrational wird, und lässt sich dafür bezahlen. Sein Erfolg ist kein Glück, sondern mathematische Gewissheit. Er schlägt den Markt nicht, er dient ihm und profitiert davon.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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