Morgen wird der Fed-Vorsitzende zur US-Geldpolitik sprechen, und die Krypto-Märkte halten den Atem an. Trader analysieren jedes Wort, das den Bitcoin beeinflussen könnte. Die Futures deuten auf mögliche Zinssenkungen hin, doch Powells Aussagen könnten alles ändern.
Jerome Powell wird an diesem Dienstag bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) in Philadelphia sprechen. Seine Rede mit dem Titel „Wirtschaftsausblick und Geldpolitik“ findet in einem Kontext hoher Volatilität statt, verstärkt durch chinesisch-amerikanische Handelsspannungen und brutale Korrekturen am Krypto-Markt.
Die Terminmärkte zeigen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 97% für eine Senkung um 25 Basispunkte im Oktober, gefolgt von einer Wahrscheinlichkeit von 89% für Dezember. Diese Erwartungen spiegeln die Hoffnung auf eine geldpolitische Lockerung angesichts der wirtschaftlichen Verlangsamung wider. Sollte Powell jedoch einen restriktiven Ton anschlagen und andeuten, dass die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben, könnte der Krypto-Markt eine neue massive Verkaufswelle erleben.
Vergangene Woche führte Donald Trumps Ankündigung von 100%igen Zöllen auf chinesische Produkte zu einem Rückgang der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung um mehr als 125 Milliarden Dollar in wenigen Stunden. Bitcoin, das 122.000 Dollar erreicht hatte, stürzte am Samstag unter 102.000 Dollar ab. Diese Korrelation zwischen Handelspolitik und Krypto-Preisen zeigt die erhöhte Sensibilität des Sektors für makroökonomische Faktoren.
Professionelle Trader beobachten nun drei Schlüsselvariablen: den Zeitplan für Zinssenkungen, die Position der Fed zur Inflation und die Auswirkungen der Zölle auf die amerikanische Wirtschaft. Jedes von Powell ausgesendete Signal wird analysiert, um die Richtung von Risk-on oder Risk-off in den kommenden Wochen zu antizipieren.
Bitcoin fiel heute um 3% auf 111.459 Dollar, während Ethereum um 6,7% auf 3.950 Dollar einbrach. Dieser technische Rückgang folgt auf Gewinnmitnahmen nach der Erholung, die durch beruhigende Äußerungen von Trump und JD Vance am Sonntag ausgelöst wurde, die eine Offenheit für Verhandlungen mit Peking suggerierten. Trump postete auf Truth Social: „Keine Sorge wegen China, alles wird gut“, und bezeichnete Xi Jinping als „sehr respektiert“.
Diese Erholung bleibt daher fragil und könnte sich schnell umkehren, falls Powell die akkommodierenden Markterwartungen enttäuscht. Die psychologischen Unterstützungsniveaus bei 108-110.000 Dollar für Bitcoin und 3.700 Dollar für Ethereum werden in den nächsten 48 Stunden entscheidend sein. Ein Bruch dieser Zonen könnte Kaskaden-Liquidationen bei gehebelten Positionen auslösen und die Volatilität verstärken.
Krypto-Trader müssen sich während des Auftritts des Fed-Vorsitzenden auf mehrere Punkte konzentrieren. Zunächst seine Bewertung der Inflation: Falls Powell der Ansicht ist, dass der Inflationsdruck anhält, könnte er bei der geldpolitischen Lockerung zögern. Zweitens wird seine Analyse der Auswirkungen der Zölle auf das amerikanische Wachstum Hinweise auf die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit geben.
Die Krypto-Märkte reagieren mittlerweile synchron mit Aktien und traditionellen Indizes und verstärken damit ihre Korrelation mit der globalen Risikobereitschaft. Eine dovish Rede, die schnellere Zinssenkungen begünstigt, würde Bitcoin wahrscheinlich zu neuen Höchstständen treiben. Umgekehrt könnte eine restriktive Botschaft den Verkaufsdruck reaktivieren und die Preise zurück zu den Ende letzter Woche getesteten Unterstützungszonen fallen lassen.
Altcoins folgen in der Regel der Entwicklung von BTC und ETH mit einem Multiplikatoreffekt. Erhöhte Volatilität bei den Major-Coins wird sich daher mechanisch auf den gesamten Krypto-Markt in den Stunden nach der Rede auswirken.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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