Bitcoin hat knapp einem potenziell verheerenden Zusammenbruch entkommen, aber die technischen Signale sind weiterhin negativ. Hodler verkaufen, Geldfluss bleibt negativ und ein Death Cross droht. Wird Bitcoin ohne kräftiges 12%iges Rally aus der gefährlichen Zone kommen?
Die technische Analyse von Bitcoin über den Tageschart offenbart eine besorgniserregende Situation. Die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) für 20 und 200 Tage nähern sich gefährlich einer bärischen Kreuzung, im Krypto-Jargon allgemein als „Death Cross“ bezeichnet. Dieses technische Signal tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt unter einen langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt und deutet in der Regel auf eine Schwächung des bullischen Momentums hin.
Die jüngste Geschichte gibt Grund zur Vorsicht. Am 4. November löste eine ähnliche bärische Kreuzung zwischen den EMA 50 und 100 Tagen einen brutalen Absturz von 10% aus. Die Trader bleiben daher wachsam angesichts dieser neuen Formation, die eine neue Welle von Verkaufsdruck auslösen könnte.
Parallel dazu bleibt der Chaikin Money Flow (CMF), ein Schlüsselindikator zur Messung des Kapitalzuflusses oder -abflusses, in negativem Territorium gefangen. Seit Ende Oktober hat der CMF die Nulllinie nicht überschritten und bleibt unter einer bärischen Trendlinie gefangen, die seit dem 4. Oktober gezogen wurde. Diese Stagnation zeigt deutlich, dass die großen Portfolios, die „Wale„, sich zurückhalten. Ohne diesen Zufluss frischer Liquidität droht jeder Rally-Versuch schnell ins Stocken zu geraten.
Eines der beunruhigendsten Signale für die Gesundheit der aktuellen Rally kommt vom Verhalten der Langfrist-Halter. Die Net Position Change der Hodler, eine On-Chain-Metrik, die die Akkumulation oder Distribution durch alte Wallets misst, zeigt einen negativen Trend. Zwischen dem 2. und 5. November stieg dieser Indikator von 43.810 BTC auf 52.250 BTC, was einem Rückgang von 19,2% entspricht.
Konkret bedeutet dies, dass Langfrist-Investoren während der Erholungsphase zusätzliche 8.400 BTC verkauft haben. Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu historischen bullischen Erholungen, bei denen Hodler normalerweise ihre Positionen aufstocken. Ihre Zurückhaltung beim Akkumulieren offenbart einen Mangel an Überzeugung in die Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung.
Diese anhaltende Distribution durch starke Hände deutet darauf hin, dass hauptsächlich kurzfristige Trader die aktuelle Bewegung antreiben. Ohne die Unterstützung der Hodler, traditionell das solide Fundament des Marktes, bleibt die Erholung fragil und anfällig für jeden Volatilitätsschock.
Damit Bitcoin definitiv in den bullischen Modus wechselt, müssen mehrere technische Hindernisse überwunden werden. Das erste unmittelbare Widerstandsniveau liegt bei 105.600$. Ein Tagesschluss darüber würde die Ablehnung der Unterstützung bei 103.000$ bestätigen und den Weg zu höheren Niveaus öffnen.
Das entscheidende Niveau bleibt bei 116.500$, etwa 12% über dem aktuellen Preis. Ein Breakout über dieses Niveau würde das bärische Kopf-Schulter-Muster invalidieren und eine neue bullische Phase signalisieren. Diese Zone entspricht einer Konfluenz wichtiger technischer Widerstände.
Umgekehrt würde ein Versagen beim Halten der 103.000$ Bitcoin schnell einem Retest der 98.900$ aussetzen. Sollte diese Unterstützung mit einem Tagesschluss darunter nachgeben, würde die Nackenlinie des Kopf-Schulter-Musters durchbrochen, was ein theoretisches Ziel in Richtung 83.100$ aktivieren würde – eine Korrektur von etwa 20% von den aktuellen Niveaus. Dieses Szenario bleibt plausibel, solange die Indikatoren für Geldfluss und Investorenüberzeugung keine Verbesserung zeigen.
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