O repartição de lucros, também conhecido como "profit split", é fundamental no universo das empresas proprietárias de trading. Descubra como este conceito influencia as dinâmicas entre as firmas e os traders em empresas como FTMO, My Forex Funds, SabioTrade e OneFunded.
O profit split é um acordo entre a prop firm e o trader sobre a distribuição dos lucros gerados pelo trading. É geralmente expresso em percentagem ou rácio.
Por exemplo, um profit split de 80 : 20 significa que o trader recebe 80% dos lucros, enquanto a prop firm recebe 20%.
Mas atenção, cada prop firm tem as suas próprias regras e condições, que podem incluir profit splits evolutivos, restrições nos levantamentos ou exigências de performance rigorosas.
A prop firm SabioTrade propõe um modelo de partilha de lucros inicialmente fixado em 80 : 20, mas pode aumentar até 90 : 10. O trader recebe portanto até 90% dos lucros do seu trading.
A SabioTrade permite levantamentos todas as semanas, independentemente do estilo de conta encomendada. Receberá as recompensas via transferência bancária, sendo processadas num prazo de 24h.
A regra de consistência da SabioTrade exige que nenhuma operação única represente mais de 40% dos lucros totais, com um mínimo de 5 a 7 operações de dimensão comparável para demonstrar uma abordagem equilibrada e disciplinada.
O que é uma regra de consistência?
A regra de Consistência, também chamada consistency rule, estipula que nenhum dia de trading deveria exceder uma certa variação em relação à média das performances do trader. Em princípio, esta regra visa encorajar o trader a ser consistente e coerente nas suas operações.
| Critérios | Detalhes |
|---|---|
| Rácio de Profit Split | 80 : 20, até 90 : 10 |
| Levantamentos | Todas as semanas |
| Regras de Consistência | Sim |
A prop firm OneFunded propõe um modelo de partilha de lucros que pode evoluir até 90 : 10 graças a um Plano de Scaling.
A OneFunded permite o primeiro levantamento assim que o objetivo seja atingido. Os próximos ganhos podem ser levantados de 14 em 14 dias (quinzenais) com um montante mínimo de 100$.
A OneFunded não impõe regra de consistência rigorosa durante a avaliação ou nas contas financiadas, permitindo assim uma maior flexibilidade na distribuição dos lucros sem limite diário ou nas operações individuais, desde que as outras regras de risco (como o drawdown) sejam respeitadas.
| Critérios | Detalhes |
|---|---|
| Rácio de Profit Split | até 90 : 10 |
| Levantamentos | De 14 em 14 dias |
| Regras de Consistência | Nenhuma |
A prop firm FTMO propõe um modelo de partilha de lucros inicialmente fixado em 80 : 20 para o prop trader. Este rácio pode ser ajustado até 90 : 10 graças ao Plano de Scaling da FTMO.
O Plano de Scaling da FTMO permite aumentar o capital de trading e o rácio de partilha dos lucros.
Para ser elegível, o trader deve gerar pelo menos 10% de lucro líquido em quatro ciclos mensais consecutivos e efetuar dois levantamentos mínimo.
Estes critérios podem ser difíceis de atingir, especialmente para traders menos experientes.
A FTMO permite levantamentos após 14 dias de trading numa conta financiada. O trader tem a possibilidade de escolher o dia da partilha dos lucros, mas esta escolha está limitada a três modificações durante o período de trading.
Ao contrário de outras prop firms, a FTMO não aplica regra de Consistência que afete os levantamentos ou a partilha dos lucros. Contudo, introduziram um « Consistency Score » na sua aplicação Account MetriX.
Esta pontuação é puramente informativa e visa ajudar os traders a acompanhar a sua Consistência no trading. Não tem impacto nos levantamentos ou no profit split, apenas um indicador.
| Critérios | Detalhes |
|---|---|
| Rácio de Profit Split | 80 : 20, ajustável até 90 : 10 com condições |
| Levantamentos | Após 14 dias, escolha limitada |
| Regras de Consistência | Indicador « Consistency Score », sem restrições |
A prop firm MyForexFunds tem um modelo de partilha de lucros que começa em 75 : 25 para o trader.
Este rácio aumenta com o tempo e a performance, a cada 20% de ganhos validados.
No primeiro mês, é obrigatório negociar durante pelo menos 10 dias para ser elegível a um levantamento.
Os pagamentos podem ser efetuados em Bitcoin, o que oferece uma flexibilidade adicional.
Até à data, a MyForexFunds não aplica regras de consistência que afetem os levantamentos ou as partilhas de lucros. Têm no entanto critérios de performance a respeitar como qualquer prop firm.
Talvez já tenham ouvido falar, a MyForexFunds teve recentemente os seus fundos congelados pelas autoridades americanas por questões de regulamentação. A plataforma está portanto atualmente bloqueada até nova ordem.
| Critérios | Detalhes |
|---|---|
| Rácio de Profit Split | 75 : 25, pode aumentar com a performance |
| Levantamentos | Após 10 dias de trading, prazo de 24 a 72 horas |
| Regras de Consistência | Nenhuma |
| Situação Atual | Fundos congelados pelas autoridades americanas, plataforma bloqueada |
Consoante o tipo de conta e a estratégia de risco que escolher, a partilha dos lucros pode variar na Fidelcrest.
Para as contas Micro Trader e ProTrader com uma estratégia de risco normal, a partilha dos lucros é de 80 : 20. Se optar por uma estratégia de risco agressiva, esta percentagem pode subir até 90 : 10.
Até à data, a Fidelcrest não implementou regra de consistência que impacte os levantamentos.
| Critérios | Modo Normal | Modo Agressivo |
|---|---|---|
| Profit Split | 80% | 90% |
| Perda Diária Máx | 5% | 10% |
| Perda Máxima | 10% | 20% |
| Duração do Challenge | 60 dias | 60 dias |
| Regra de consistência | Não | Não |
| Posições durante a noite | Sim | Sim |
A WeGetFunded é uma prop firm relativamente nova no cenário do trading, gerida pela empresa Catalyst Creations FZCO, registada no Dubai. Foi financiada em março de 2023 e iniciou oficialmente as suas operações a 15 de maio de 2023.
A oferta base propõe um profit split de 80 : 20, onde o trader recebe 80% dos ganhos gerados. Existe uma opção para aumentar esta parte para 90 : 10 mediante 20% de taxas adicionais no preço do plano.
A WeGetFunded não aplica regras de consistência. Os levantamentos são bastante flexíveis; o primeiro levantamento é possível após um mês de atividade, e os seguintes podem ser efetuados de duas em duas semanas.
| Critérios | Detalhes |
|---|---|
| Partilha dos Lucros | 80/20, opção para 90/10 |
| Regras de Consistência | Nenhuma |
| Primeiro Levantamento | Após um mês |
| Levantamentos Subsequentes | De duas em duas semanas |
| Restrições | Sem robôs, sem arbitragem |
A excitação em torno da oportunidade financeira oferecida pelas prop firms pode rapidamente fazer esquecer as subtilezas que envolvem os acordos de profit split. Como vimos através dos exemplos, o « profit split » é um elemento chave que pode variar consideravelmente de uma firma para outra.
Seja vigilante face aos termos que podem parecer vantajosos à primeira vista mas que escondem cláusulas restritivas.
Desde taxas escondidas às regras de consistência que limitam os seus levantamentos, cada detalhe conta. Algumas firmas podem mesmo estabelecer um limite de lucro mínimo a atingir antes que possa efetuar um levantamento, o que pode rapidamente transformar uma oportunidade numa armadilha.
A diversidade das regras entre as prop firms atualmente no mercado, incluindo aquelas que implementaram regras de consistência exige uma análise rigorosa da sua parte.
Até à data, aqui estão as principais prop firms que implementaram regras de consistência :
O « profit split » é sem dúvida um critério determinante na escolha de uma prop firm. O seu sucesso como trader depende em grande parte das condições que aceita.
Seja sempre bem informado, prudente e pronto para ler as letras pequenas, pois no mundo do trading, os detalhes fazem toda a diferença.
Apaixonado por trading e criptomoedas, Mehdi descobriu o Bitcoin e a tecnologia blockchain em 2017. Desde então, assumiu a missão de tornar o mundo dos investimentos e do Web3 acessível ao maior número de pessoas possível.
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