Os ETF Ethereum acabaram de registar saídas de 1,42 mil milhões de dólares em poucos dias, um recorde preocupante. Os traders estão atentos a este sinal, enquanto o mercado enfrenta pressão macro e uma possível queda de preços. Será este o prenúncio de um crash abaixo dos 3.000 dólares ou uma oportunidade de compra disfarçada ?
O movimento de capitais observado nos ETF Ethereum spot representa um ponto de viragem significativo para a segunda criptomoeda por capitalização. Estas saídas de 1,42 mil milhões de dólares testemunham uma mudança de sentimento junto dos investidores institucionais. Estes parecem, com efeito, privilegiar a tomada de lucros ou a realocação para outros ativos. Esta dinâmica contrasta fortemente com o entusiasmo inicial que acompanhou o lançamento destes produtos financeiros.
Os dados on-chain revelam igualmente uma pressão vendedora aumentada nas exchanges centralizadas. O volume das transações em direção às plataformas de negociação aumentou de forma notável. Isto sugere que detentores de longo prazo poderão estar a liquidar as suas posições. Esta conjunção entre saídas institucionais e atividade on-chain cria um ambiente de mercado particularmente frágil.
A volatilidade implícita nas opções Ethereum subiu sensivelmente. Isto reflete a incerteza dos market makers quanto à evolução a curto prazo do preço. Os traders de opções posicionam mais puts que calls, indicando uma cobertura contra uma potencial quebra baixista do suporte dos 3000 dólares.
De um ponto de vista técnico, a zona dos 3000 dólares representa bem mais que um simples número redondo. Esta coincide com vários indicadores chave : Um retracemento de Fibonacci, uma concentração importante de liquidez e a EMA 200 no timeframe diário. A confluência destes elementos faz dela um campo de batalha decisivo entre compradores e vendedores.
Os bulls já tentaram várias vezes defender este nível no decorrer das últimas sessões, criando wicks de rejeição significativos nos candelabros horários. Estas reações compradoras testemunham uma vontade de proteger o suporte, mas o esgotamento progressivo do volume comprador questiona a capacidade de manter esta resistência a longo prazo.
O RSI no gráfico diário evolui numa zona neutra em torno dos 45, não oferecendo um sinal direcional claro. Por outro lado, o MACD mostra um crossover baixista recente que poderá anunciar uma continuação da pressão vendedora se nenhum catalisador altista emergir rapidamente.
A atenção do mercado volta-se agora para a publicação iminente de dados macroeconómicos americanos que poderão influenciar o apetite pelo risco. Uma surpresa altista na inflação ou no emprego poderia reforçar a posição hawkish da Fed, pesando assim sobre os ativos de risco dos quais as criptomoedas fazem parte.
Vários analistas estimam que um rebote técnico permanece possível se o nível dos 3000 dólares se mantiver. Um regresso acima da resistência dos 3200 dólares invalidaria o cenário baixista a curto prazo e abriria caminho rumo aos 3500 dólares. Inversamente, uma quebra confirmada do suporte atual poderia desencadear uma cascata de liquidações com um objetivo técnico em torno dos 2750 dólares.
O funding rate nos contratos perpétuos mantém-se ligeiramente negativo, indicando uma predominância das posições short. Este desequilíbrio poderia paradoxalmente favorecer um short squeeze se um catalisador inesperado provocasse um movimento altista súbito, forçando os vendedores a descoberto a recomprar as suas posições.
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