O mercado de criptomoedas acorda abruptamente esta manhã. Com o encerramento da Ásia, o Bitcoin sofre uma correção de 4%, arrastando a maioria das altcoins. A origem desse movimento de pânico não está na blockchain, mas sim no Japão, onde uma grande agitação macroeconómica abalou os ativos de risco.
O catalisador deste crash é puramente macroeconómico. Pela primeira vez desde 2008, a rentabilidade das obrigações do Estado japonês a 2 anos (JGB) ultrapassou a barreira simbólica de 1%. Esta subida repentina reflete as expectativas renovadas de uma subida de taxas pelo Banco do Japão.
Consequência imediata : O índice Nikkei despencou, criando um efeito de contágio nos mercados mundiais. O Bitcoin, que mantém uma forte correlação com os índices bolsistas e a liquidez global, não escapou à sanção. Os investidores, apanhados de surpresa por este potencial aperto monetário, reduziram massivamente a sua exposição a ativos voláteis (Risk-off).
A queda dos preços desencadeou uma cascata de liquidações nas plataformas de troca. No espaço de 24 horas, o mercado registou mais de 573 milhões de dólares de posições liquidadas, sendo a grande maioria posições long (compradores a apostar na subida).
Este fenómeno de “long squeeze” acelerou a descida, forçando os algoritmos e os traders a vender no mercado para cobrir as suas perdas. A volatilidade está no seu auge, e o Bitcoin testa agora suportes críticos. Se a pressão vendedora persistir, e se o S&P 500 (nomeadamente os valores tecnológicos como a Nvidia) confirmar esta tendência baixista na abertura americana, o BTC poderá revisitar a zona dos 60 000 a 70 000 dólares.
Paradoxalmente, enquanto o Bitcoin e as ações tecnológicas corrigem, os metais preciosos explodem. A Prata atingiu os 58 dólares, um recorde histórico.
Este desacoplamento sugere que os capitais não desaparecem, mas refugiam-se em valores considerados mais seguros (Safe Haven) face à incerteza das políticas monetárias asiáticas.
O fecho dos mercados americanos será determinante. Os traders devem vigiar três indicadores-chave :
O mercado permanece em estado de alerta, e a prudência impõe-se face a esta volatilidade institucional.
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Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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