Aktienmarkt-Boom: Kann Bitcoin mithalten und explodieren?

Der Aktienmarkt saugt die Liquidität ab: Welche Auswirkungen hat das auf Bitcoin?

Der Aktienmarkt erlebt eine regelrechte Rallye. Innerhalb eines Monats sind mehr als 10.000 Milliarden US-Dollar in US-Aktien geflossen, was den Nasdaq und den S&P 500 auf neue Höchststände getrieben hat. Die Aktie von Sandisk (SNDK) hat ihren Preis seit Jahresbeginn um das 54-Fache gesteigert. Eine historische Performance, die Bände über die Euphorie am Aktienmarkt spricht.

Doch angesichts dieses massiven Booms scheint der Kryptomarkt vorübergehend in den Hintergrund zu rücken und zog im selben Zeitraum „nur“ 300 Milliarden US-Dollar an.

Die direkte Folge: Der Bitcoin legt eine Pause ein. Aktuell wird BTC in einer Preiszone zwischen 80.100 $ und 81.000 $ gehandelt und bleibt unter einem wichtigen Widerstand stecken. Diese Kapitalrotation hin zu traditionellen Risikoanlagen begrenzt die unmittelbaren Zuflüsse in den Kryptomarkt und zwingt den Markt in eine Konsolidierungsphase.

Setzen Privatanleger nur noch auf Aktien?

Eine der wichtigsten Entwicklungen ist der massive Zustrom von Privatanlegern an den Aktienmarkt. Wie schon im Jahr 2021 sind es vor allem die Retail-Investoren, die den Aktienmarkt nach oben treiben. Dies signalisiert ein Vertrauen und eine Akzeptanz, die Bitcoin und andere Kryptowährungen derzeit dringend benötigen würden.

Der Kontrast ist in der Tat stark. Aufseiten von Bitcoin befindet sich das Interesse der Privatanleger seit dem Höchststand von 2011 im freien Fall: Die von Retail-Investoren gehaltene Menge sank von 885.000 BTC auf heute nur noch etwa 40.000 BTC.

Mit anderen Worten: Bitcoin scheint sich mitten in einem Übergang zur Institutionalisierung zu befinden. Doch werden die Institutionen die nötige Überzeugung und Geduld aufbringen, wenn BTC weiterhin schlechter abschneidet als der Aktienmarkt?

Das mysteriöse Signal, das alles verändern könnte

Trotz dieser scheinbaren Stagnation weckt ein wichtiger Indikator neue Hoffnungen auf einen Bullrun. Der STRC-Index, der eng mit den Treasury-Strategien von Unternehmen wie MicroStrategy verknüpft ist, hält sich stark um die 100-Dollar-Marke. Dieses Niveau absorbiert derzeit fast 126 Millionen US-Dollar an Verkaufsliquidität – ein klares Zeichen dafür, dass die institutionelle Nachfrage weiterhin enorm ist.

Diese Dynamik erzeugt einen doppelten Effekt. Während die Wall Street kurzfristig Liquidität abzieht, erleichtert genau dieser Kapitalüberfluss die Kapitalbeschaffung für Unternehmen, die BTC akkumulieren möchten. Historisch gesehen geht eine solche Aktivität rund um den STRC oft massiven Unternehmenskäufen voraus. Anders ausgedrückt: Die institutionellen Wale nutzen dieses Retracement, um ihre Portfolios vor dem nächsten Höhenflug wieder aufzufüllen.

Ist der wichtige Bitcoin-Support in Gefahr?

Aus Sicht der technischen Analyse steht Bitcoin an einem Scheideweg. Der Preis bewegt sich etwa 35 % unter seinem theoretischen Zyklushoch, und die Zone von 80.000 $ bis 86.000 $ wirkt wie eine hartnäckige gläserne Decke. Um ein bullisches Szenario zu bestätigen, müssen die Käufer diesen Widerstand bei 83.000 $ zwingend durchbrechen, was den Weg für einen großen Breakout ebnen würde.

Tatsächlich verzeichnet Bitcoin nun einen bärischen Orderblock im 9-Stunden-Chart an seinem bisherigen Wochenhoch bei rund 82,9k.

Diese Gewinnmitnahmen werden durch die Rotation in Stablecoins bestätigt. Tatsächlich entspricht jeder Höhepunkt der Zuflüsse in USDT einem lokalen Top. Dies war bereits am 17. März vor der 14-prozentigen Korrektur von Bitcoin zu beobachten.

Auf der anderen Seite deuten die wöchentlichen Bollinger-Bänder von Bitcoin auf ein Ziel von 86.300 $ hin. Kann Bitcoin dieses Ziel also im Mai erreichen oder steuern wir in den kommenden Wochen auf eine Korrektur zu?
Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Wenn BTC seinen Orderblock bei 82k durchbricht, ist das Momentum weiterhin stark vorhanden und die 86.000 $ werden in den darauffolgenden Tagen erreicht. Im Gegenzug muss BTC die Marke von 78.500 $ halten. Andernfalls droht ein Absturz auf 76.000 $.

Quellen:

• Checkonchain
• Tradingview
• IncomeSharks
• AMBCrypto

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