Bitcoin nähert sich der euphorischen Schwelle von 100.000 USD, angetrieben vom Accumulation der Wale. Trotz des Aufwärtstrends tauchen besorgniserregende Signale auf. Eine Analyse der Kräfte und Risiken, die Investoren berücksichtigen sollten.
Die Aktivitäten der Wale und Institutionen im Bitcoin-Netzwerk haben in letzter Zeit signifikant zugenommen. Transaktionen im großen Wert von über 10 Millionen Dollar stiegen um 183,45%. Auch Transaktionen im Bereich von 1 bis 10 Millionen Dollar stiegen um 82,26%.
Dieser spektakuläre Anstieg des gehandelten Volumens durch große Marktteilnehmer zeigt ein wiederaufgeflammtes Interesse an Bitcoin und befeuert den derzeitigen Aufwärtstrend.
Gleichzeitig bleiben die Abflüsse von Bitcoin von den Handelsplattformen hoch. Abflüsse in Höhe von 603,07 Millionen Dollar überwiegen die Einlagen von 435,99 Millionen Dollar, was einen Nettosaldo von etwa 167 Millionen Dollar ergibt.
Dieses Phänomen des Abflusses von Liquidität von Kryptobörsen wird in der Regel mit Ansätzen der Akkumulation in Verbindung gebracht, was den unmittelbaren Verkaufsdruck auf dem Markt verringert.
Trotz dieser ermutigenden Anzeichen für Akkumulation senden die Bewertungsindikatoren auf der Chain gemischtere Signale aus.
Einerseits ist die MVRV-Differenz, die die Gewinne der kurzfristigen Inhaber misst, auf 1,73% gesunken, was darauf hindeutet, dass nur wenige kurzfristige Investoren erhebliche latente Gewinne haben – eine generell günstige Bedingung, die das Risiko massiver Gewinnmitnahmen begrenzt.
Jedoch ist das Verhältnis NVT (Network Value to Transactions) auf 598,28 gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Wert des Netzwerks schneller wächst als das Transaktionsvolumen. Dies wirft Fragen nach einer möglichen Überbewertung von Bitcoin im Vergleich zu seiner tatsächlichen Nutzung auf.
Die Analyse der Liquidationskarte auf Binance zeigt das Aufkommen von kritischen Zonen unterhalb des aktuellen Bitcoin-Preises.
Zwischen 90.000 $ und 93.000 $ ist ein dichtes Cluster von gehebelten Long-Positionen anfällig für Liquidationen im Falle eines Rückgangs der Preise. Oberhalb von 95.000 $ beginnen massive Liquidationen von Short-Positionen, insbesondere um 97.000 $ und darüber hinaus.
So kann, falls Bitcoin seine Stärke behauptet und höher steigt, ein Short Squeeze ausgelöst werden, der den Aufwärtstrend beschleunigt. Aber ein Fall unter 93.000 $ könnte eine Kaskade von Long-Liquidationen auslösen.
Der Aufwärtstrend von Bitcoin wird durch das starke Engagement der Wale in der Akkumulation, eine günstige Angebotsdynamik und kontinuierliche Abflüsse von den Börsen unterstützt. Dennoch deuten Signale der Netzwerkaktivität und eine fragile Liquidationslandschaft darauf hin, dass Vorsicht geboten ist.
Wenn Bitcoin die Zone zwischen 94.000 $ und 95.000 $ verteidigen kann und große Long-Liquidationen vermeidet, könnte der Weg für einen explosiven Anstieg über 97.000 $ frei sein.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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