Mit dem anhaltenden Aufwärtstrend von Bitcoin bleibt eine beeindruckende Zahl im Gedächtnis: Über 85% der BTC-Inhaber befinden sich nun in einer profitablen Position.
Gemäß den neuesten On-Chain-Analysen hat der Prozentsatz des profitablen Bitcoin-Angebots die 85% Marke überschritten, im Vergleich zu 75% während der letzten Konsolidierung. Dieser Indikator, genannt „Supply in Profit“, verdeutlicht das Ausmaß des kumulierten latenten Gewinns, den die Investoren verzeichnen.
In früheren Zyklen wurde das Überschreiten der Schwelle von 90% häufig von erheblichen Korrekturen begleitet. Im Gegensatz dazu deuteten Niveaus von 45-50% auf Phasen der Kapitulation und des langfristigen Aufbaus hin.
„Ein signifikanter Anteil des profitablen Angebots ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, aber es wird besorgniserregend, wenn wir in einen euphorischen Bereich eintreten“, warnt Darkfost, Analyst bei CryptoQuant.
In Bezug auf die Netzwerkaktivität hat die Anzahl der täglich aktiven Adressen im Bitcoin-Netzwerk die Marke von 800.000 überschritten. Diese ermutigende Entwicklung wird oft mit Phasen erhöhter Volatilität und einem Aufwärtstrend in Verbindung gebracht. Dennoch liegt diese Zahl noch weit unter den historischen Hochs, die 2021 und 2017 zu beobachten waren.
Parallel dazu zeigen Daten aus den Derivate-Märkten eine signifikante Zunahme des Open Interest bei Bitcoin- und Ethereum-Optionen. Diese intensive spekulative Aktivität geht mit einem überwiegenden Kauf von Calls einher, mit einem Anteil von 73% für BTC und 81,8% für ETH. Ein Zeichen für das Interesse der Händler an kurzfristigen Gewinnen.
Die implizite Volatilität ist jedoch in letzter Zeit gesunken, was auf einen Markt hindeutet, der kurzfristig Schwierigkeiten hat, eine klare Richtung zu finden.
Der Hauptalarm kommt vom „Nachfragemomentum“-Indikator für 30 Tage. Dieser weist ein Defizit von -483.860 BTC auf, was auf die Dominanz der kurzfristigen Halter hinweist, die ihre Positionen gegenüber langfristigen Käufern liquidieren.
Diese Ungleichgewicht ist charakteristisch für späte Phasen der Bullenzyklen, in denen Investoren eher schnelle Gewinne als strategische Akkumulation suchen. Ein Muster, das 2021 und 2022 beobachtet wurde, bevor es zu erheblichen Korrekturen kam.
Zum aktuellen Zeitpunkt schwankt der Bitcoin zwischen 94.000 $ und 95.000 $, mit einem Widerstand bei 98.000 $ und einem Support um 85.000 $-87.000 $. Die technischen Indikatoren sind gemischt, mit einem RSI nahe der überkauften Zone, aber einem noch positiven MACD und einem günstigen Momentum.
Die nächsten Wochen werden für den Bitcoin entscheidend sein. Wenn der Anteil des profitablen Angebots die 90% Marke überschreitet und die Netzwerkaktivität weiter zunimmt, bleibt ein Durchbruch über die 100.000 $ Marke möglich. Wenn jedoch das Nachfragemomentum negativ bleibt und kurzfristige Händler dominieren, wird eine Korrektur in diesem hohen Bewertungsbereich wahrscheinlich.
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