Die Verwendung von Bitcoin als strategische Reserve durch Unternehmen im Jahr 2025 verändert die Finanzmärkte. Erfahren Sie von der angesehenen Krypto-Analystin Lyn Alden, welche zwei Schlüsselfaktoren hinter dieser Revolution stehen.
Viele traditionelle Investmentfonds sind in ihrer Auswahl von Vermögenswerten eingeschränkt. Sie dürfen nur in Aktien und Anleihen investieren, ohne direkten Zugang zu Bitcoin oder Krypto-ETFs. Diese Einschränkung schafft eine bedeutende Hürde für Fondsmanager, die sich in Kryptowährungen engagieren möchten.
Um diese Beschränkung zu umgehen, sind Aktien von Unternehmen, die Bitcoin-Reserven halten, wie MicroStrategy, zu einer bevorzugten Alternative geworden. Lyn Alden teilt ihre persönliche Erfahrung: Im Jahr 2020 setzte sie, mangels Möglichkeit, direkt Bitcoin zu kaufen, auf MSTR, um sich indirekt an der Kryptowährung zu beteiligen.
Die Zahlen sprechen für sich: Zwischen 2021 und 2025 verzeichneten die MSTR-Aktien eine Rendite von 2.850%, womit sie die Performance von Bitcoin (+816%) und des S&P 500 (+99%) deutlich übertrafen. Eine beeindruckende Demonstration des Potenzials von „BTC-zentrischen“ Aktien für Fonds mit Anlagebeschränkungen.
Der zweite von Lyn Alden identifizierte Grund ist die Fähigkeit von Unternehmen, langfristige Anleihen auszugeben, im Gegensatz zu Hedgefonds, die auf kurzfristige Kredite setzen.
Diese Anleihefinanzierung ermöglicht es ihnen, ihre Bitcoin-Positionen auch in Zeiten hoher Volatilität zu halten und bietet somit einen stabileren Hebel, um von Kursschwankungen zu profitieren. Hedgefonds hingegen stehen oft vor dem Risiko von Margin Calls, die sie zu Zwangsverkäufen von Vermögenswerten zwingen.
Laut Lyn Alden ist diese Art der langfristigen Hebelwirkung durch Anleihen in der Regel vorteilhafter als ETFs mit Hebelwirkung, deren tägliche Strukturierung sie sehr anfällig für Volatilität macht.
Die Beobachtungen von Lyn Alden unterstreichen die zunehmende Attraktivität von Unternehmensaktien, die Bitcoin in ihre strategischen Reserven integrieren. Ein aktueller Bericht von Pantera Capital hebt hervor, dass diese „Digital Asset Treasury Shares“ (DATs) eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Krypto-Assets schlagen.
Während der Bullenmarkt noch auf sich warten lässt, übertreffen die Wertpapiere von Krypto-Unternehmen wie Coinbase, Circle oder Robinhood die Performance der wichtigsten Kryptowährungen. Dies geht so weit, dass einige Analysten behaupten, die „Altcoin-Saison“ spiele sich derzeit in der Aktienwelt ab.
Ein Phänomen, das jedoch die Wachstumsdynamik des Sektors insgesamt bremsen könnte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Adoption von Bitcoin durch Unternehmen im Jahr 2025 die Nachfrage nach konformen Anlagevehikeln wie Aktien und Anleihen mit Kryptobezug ankurbelt. Lyn Alden betont, wie langfristige Anleihen und strategische Beschränkungen DATs zu einem bevorzugten Weg machen, um sich im Bitcoin zu engagieren.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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