Der Kryptowährungsmarkt steht bevor, eine kritische Phase zu durchlaufen, da eine massive Freigabe von Tokens bevorsteht. Zwischen dem 3. und 10. November werden über 312 Millionen Dollar an Token freigesetzt, was insbesondere ENA, Solana und Dogecoin betrifft. Diese Freigabewelle könnte die Preisentwicklung mehrerer wichtiger Altcoins neu definieren.
Die Daten von Tokenomist zeigen eine ungewöhnliche Konzentration geplanter Token-Unlocks in einer einzigen Woche. Für erfahrene Trader stellt diese Situation sowohl ein Risiko für brutale Korrekturen als auch eine Gelegenheit für strategische Akkumulation dar, je nach Timing und Liquiditätsabsorption.
Die bedeutendste Freigabe betrifft Ethena (ENA), wobei 63,05 Millionen Dollar an Token den Markt überschwemmen werden und 2,52% des gesamten zirkulierenden Angebots darstellen. Dieses Verhältnis ist nicht zu vernachlässigen und könnte einen erheblichen Verkaufsdruck erzeugen, falls historische Inhaber beschließen, ihre Gewinne mitzunehmen.
Die einmaligen Freigaben über 5 Millionen Dollar betreffen auch andere Projekte: MEME mit 5,22 Millionen Dollar (5,98% des Angebots), MOVE mit 3,37 Millionen, BB mit 3,07 Millionen und mehrere andere Token mit geringerer Marktkapitalisierung. Das relative Ausmaß dieser Freigaben im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität stellt den wahren Risikoindikator dar.
Für ENA bleibt die zentrale Frage die Fähigkeit des Marktes, dieses neue Angebot zu absorbieren, ohne einen massiven Ausverkauf auszulösen. Die wichtigsten Unterstützungsniveaus müssen genau überwacht werden, insbesondere in den 48 Stunden nach der Freigabe. Handelsvolumen und Orderbook-Tiefe werden wertvolle Signale über den tatsächlichen Kaufappetit liefern.
Im Gegensatz zu einmaligen Freigaben wird Solana (SOL) 92,20 Millionen Dollar progressiv freigeben über einen linearen Mechanismus. Dieser über die Zeit verdünnte Ansatz stellt nur 0,09% des zirkulierenden Angebots dar, ein vernachlässigbarer Prozentsatz für einen so liquiden Vermögenswert wie SOL. Der Einfluss auf die Preisentwicklung sollte begrenzt bleiben, außer im Kontext eines allgemeinen Bärenmarktes.
Dogecoin (DOGE) folgt einer ähnlichen Entwicklung mit 17,82 Millionen Dollar, die graduell freigegeben werden, was nur 0,06% seines Angebots entspricht. Dieses geringe Verhältnis lässt eine quasi transparente Absorption durch den Markt vermuten, zumal DOGE von einer besonders aktiven Retail-Investoren-Basis und konstanter Liquidität auf allen großen Exchanges profitiert.
Andere Token unterliegen ebenfalls linearen Freigaben: TRUMP (36,68 Millionen), Worldcoin WLD (30,84 Millionen), AVAX (12,96 Millionen) und TAO (12,17 Millionen). Die progressive Struktur dieser Freigaben ermöglicht im Allgemeinen eine bessere Marktabsorption, im Gegensatz zu Cliff-Unlocks, die brutale Volatilitätsspitzen erzeugen.
Token-Unlocks lösen mechanisch Verkaufsdruck aus, der besonders bei Vermögenswerten mit geringer Liquidität wie ENA, MEME oder MAVIA sichtbar ist. Erfahrene Trader antizipieren diese Ereignisse oft, indem sie einige Tage vor der Freigabe short gehen und dann ihre Positionen während des Verkaufshöhepunkts decken.
Die Volatilität der 312 Millionen Dollar, die diese Woche freigegeben werden, wird stark von der allgemeinen Stimmung des Kryptomarktes abhängen. In einer Hausse-Phase erfolgt die Absorption natürlich durch die organische Nachfrage. In einem Bären-Kontext hingegen verstärkt sich systematisch der Einfluss der Freigaben, wodurch Liquidationskaskaden entstehen.
Technische Unterstützungszonen werden in diesen Perioden entscheidend. Für SOL sollten die psychologischen Niveaus überwacht werden; für ENA stellen die historischen Tiefststände nach dem Listing wesentliche Referenzen dar. Stop-Loss-Orders müssen entsprechend dieser erwarteten Volatilität angepasst werden, um falsche Bewegungen zu vermeiden, die durch Freigaben induziert werden.
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