Die Folgen der Herabstufung der US-Kreditbewertung durch Moody's machen sich auf dem Kryptowährungsmarkt stark bemerkbar. Erfahren Sie, warum diese Abstufung zu massiven Verkäufen führt und wie sich dies auf Bitcoin und andere digitale Assets auswirken könnte.
Am Montag, den 19. Mai, verzeichnete der Kryptowährungsmarkt und Bitcoin erneut einen deutlichen Rückgang, ein Trend, der hauptsächlich durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody’s verstärkt wurde.
Diese Herabstufung, die zu den bereits erkennbaren Anzeichen wirtschaftlicher Schwäche hinzukommt, löste eine allgemeine Verkaufswelle aus, die weder Bitcoin, noch Ethereum, noch andere Krypto-Assets verschonte.
Inmitten dieses Finanzunwetters fiel Bitcoin um fast 3 % auf 102.870 $ (etwa 96.000 €), nachdem er am Vortag fast die 107.000 $ Marke erreicht hatte. Ethereum sank auf 2.400 $, während die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes um 1,67 % auf 3,25 Billionen Dollar fiel. Diese drastische Korrektur spiegelt ein allgemeines Klima des Misstrauens gegenüber risikoreichen Anlagen wider, wobei auch die wichtigsten US-Aktienindizes im negativen Bereich eröffneten.
Die Entscheidung von Moody’s, die Staatsanleihen der USA herabzustufen, erschütterte die Finanzmärkte. Die Agentur wies auf den alarmierenden Haushaltsweg des Landes hin, wobei die Staatsverschuldung 36,8 Billionen Dollar erreicht, verglichen mit 21 Billionen im Jahr 2020. „Anhaltende Defizite und steigende Verschuldung sind nicht nachhaltig“, warnte Moody’s in seinem Bericht.
Diese Herabstufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da der kürzlich vom Repräsentantenhaus verabschiedete „Big, Beautiful Bill“ Besorgnis erregt. Dieses Gesetz sieht Steuersenkungen in Höhe von 4,5 bis 5 Billionen Dollar vor, die nur durch 1,5 bis 2 Billionen Dollar an Ausgabenkürzungen kompensiert werden. „Dieses Ungleichgewicht droht, den Inflationsdruck zu verstärken und das Vertrauen der Investoren zu erschüttern„, erklärte Jane Foley, Leiterin der Währungsstrategie bei Rabobank, in einem Interview mit Bloomberg.
Historisch gesehen haben Herabstufungen der US-Bonität die Märkte erschüttert. Ähnliche Vorfälle gab es im August 2011, als S&P Global die Bewertung senkte, und im August 2023 mit der Herabstufung durch Fitch. Jedes Mal erlebten Kryptowährungen und Aktien eine starke Volatilität, da Investoren sich sichereren Anlagen zuwandten.
Obwohl Investoren Unsicherheit meiden, könnte dieser Rückgang des Kryptomarktes langfristig Bitcoin zugutekommen. Tatsächlich wird BTC von institutionellen Akteuren zunehmend als „digitaler sicherer Hafen“ betrachtet und als Schutzwall gegen inflationäre Geldpolitik und chronische Defizite angesehen.
In einem aktuellen Bericht bezeichnete der Vermögensverwaltungsriese BlackRock Bitcoin als „seltenes, nicht-staatliches, dezentrales Asset mit begrenztem Angebot„, was es zu einem idealen Asset macht, um sich gegen die Explosion der öffentlichen Verschuldung der USA abzusichern.
Die Fundamentaldaten unterstützen diese Sichtweise: Das Angebot an Bitcoin auf Börsenplattformen ist auf einem historischen Tiefstand, was den Verkaufsdruck verringert. Bitcoin-ETFs auf Spot-Basis haben mehr als 41 Milliarden Dollar angezogen, was eine starke institutionelle Nachfrage belegt. Darüber hinaus integrieren börsennotierte Unternehmen zunehmend Bitcoin als Reservevermögen, was seine Legitimität stärkt.
„Bitcoin gedeiht in Zeiten der Unsicherheit“, sagte Cathie Wood, CEO von ARK Invest, bei CNBC. „Angesichts der Risiken einer Abwertung von Fiat-Währungen aufgrund wachsender Defizite ist das feste Angebot von Bitcoin ein großer Vorteil.“
Obwohl die aktuelle Korrektur kurzfristig schmerzhaft ist, könnte sie letztendlich die strategische Rolle von Bitcoin in einem diversifizierten Portfolio bestätigen. Langfristig dürften die beschleunigte Institutionalisierung und der Wandel des globalen Finanzökosystems weiterhin den Status von Bitcoin als sichere Anlage angesichts der Schwäche traditioneller makroökonomischer Modelle festigen.
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Charles Ledoux ist ein Experte für Bitcoin und neue Blockchain-Technologien. Er hat sein Studium an der Crypto Academy abgeschlossen und ist seit über einem Jahr auch als Bitcoin-Miner aktiv. Er hat zahlreiche Masterclasses verfasst, um Neueinsteiger in der Branche zu schulen, und mehr als 2000 Artikel geschrieben. Nun möchte er seine Leidenschaft für Krypto durch seine Artikel für InvestX weitergeben.
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