Diciembre 2024 ofrece señales técnicas y de comportamiento que lo convierten en un momento estratégico para comenzar un DCA en altcoins. Con volúmenes en caída, sentimiento de mercado bajo e indicadores técnicos fiables, las condiciones son propicias para una acumulación gradual. Descubre las cuatro razones clave para considerar este mes como un punto de entrada óptimo para inversores pacientes.
La estrategia del Dollar-Cost Averaging (DCA) nunca garantiza ganancias inmediatas, especialmente cuando los mercados atraviesan fases de consolidación o corrección. Sin embargo, ciertas configuraciones macroeconómicas y on-chain crean ventanas de oportunidad difícilmente ignorables.
Diciembre de 2025 presenta justamente esta combinación rara de factores que, históricamente, han precedido recuperaciones significativas en las altcoins. El análisis de los volúmenes de trading, el sentimiento social, las medias móviles y la dominancia de las stablecoins revela un mercado maduro para la acumulación.
En efecto, los volúmenes de trading de las altcoins frente a las stablecoins han caído por debajo de su media anual, un fenómeno que se ha repetido en cada suelo de mercado importante desde 2020. Esta contracción de los volúmenes refleja el agotamiento de los vendedores y la formación de una base de precio sólida. Según el analista Darkfost, el volumen de intercambio agregado a 30 días de las altcoins cotizadas contra las stablecoins ha entrado en lo que él califica como «zona de compra» histórica.
Esta fase de baja liquidez puede durar varias semanas, incluso varios meses, ofreciendo así una ventana prolongada para optimizar los puntos de entrada mediante el DCA. Las capitulaciones de vendedores ya se han producido, pero el sentimiento sigue siendo demasiado débil para desencadenar un rebote inmediato. Esta situación crea un entorno ideal para acumular progresivamente sin sufrir alta volatilidad.
La historia muestra que estos períodos de mínimos de volumen generalmente preceden rallies significativos de altcoins una vez que la liquidez regresa al mercado. Los inversores que iniciaron su DCA durante fases similares en 2019 y finales de 2022 pudieron asegurar precios de entrada medios particularmente ventajosos.
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Los datos de Google Trends revelan una caída del 70% en las búsquedas relacionadas con las criptomonedas desde septiembre de 2024. Las búsquedas sobre Binance, OKX, CoinMarketCap y CoinGecko se han desplomado, indicando un desenganche masivo del gran público. Joao Wedson, CEO de Alphractal, subraya que este bajo interés social coincide sistemáticamente con las mejores oportunidades de acumulación.
Esta dinámica contraintuitiva se explica por la psicología de los mercados: cuando el miedo domina y la atención se desvía, los precios se estancan cerca de sus mínimos. La plataforma Santiment confirma esta tendencia al observar un aumento de las discusiones negativas en X, Reddit, Telegram y otros foros cripto. Históricamente, estos picos de pesimismo marcan las zonas de giro.
El principio «be greedy when others are fearful» encuentra aquí una aplicación concreta. Los inversores que acumulan durante estas fases de desinterés aprovechan precios deprimidos antes del regreso de la atención mediática y el capital especulativo. El DCA permite justamente explotar esta ventana sin intentar calcular el momento exacto del suelo.
El indicador técnico más llamativo sigue siendo la posición de las altcoins respecto a su media móvil simple de 200 días. Actualmente, solo el 5% de los tokens listados en Binance se negocian por encima de esta línea de tendencia mayor, un nivel raramente observado históricamente. Los datos de CryptoQuant muestran que cada vez que este porcentaje cae por debajo del 5%, el mercado forma un suelo duradero antes de iniciar una recuperación.
Esta configuración técnica refleja una capitulación generalizada de los poseedores de altcoins, cuya mayoría muestra pérdidas no realizadas. La SMA 200 actúa como un filtro poderoso para identificar fases de sobreventa extrema. Los episodios anteriores por debajo de este umbral, notablemente en noviembre de 2022 y marzo de 2020, han sido todos seguidos de rallies significativos en los meses siguientes.
Para los inversores que aplican un DCA, esta situación ofrece una probabilidad elevada de acumulación a precios que se revelarán retrospectivamente atractivos. La paciencia sigue siendo esencial, ya que la remontada por encima de la SMA 200 puede tardar varias semanas o varios meses según la velocidad del cambio de sentimiento.
La dominancia del USDT (USDT.D), que mide la cuota de la stablecoin en la capitalización total del mercado cripto, muestra señales de corrección desde principios de diciembre. Después de haber probado la resistencia en el 6%, zona que ha limitado cada intento de subida desde enero de 2024, el indicador inicia un retroceso técnico. El analista CrypFlow observa igualmente un cruce bajista en el RSI estocástico semanal del USDT.D, señal históricamente precursora de una rotación del capital hacia las altcoins.
Esta dinámica se acompaña de una remontada de la capitalización total de las stablecoins, que aumenta de nuevo tras haberse estancado en noviembre. Esta acumulación de liquidez en stablecoins generalmente precede olas de compras en las altcoins, con los inversores preparando sus posiciones antes de un potencial giro. La caída de la dominancia del USDT indica que esta liquidez comienza a desplegarse.
El timing de esta rotación coincide con las demás señales técnicas y comportamentales observadas, reforzando la hipótesis de que diciembre constituye una ventana de entrada favorable para el DCA. Queda por determinar qué altcoins acumularán más capital durante esta fase, un desafío distinto que los inversores deberán abordar con discernimiento.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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