Mientras Wall Street marca máximos históricos, Asia se prepara en silencio para un gran cambio. En China, los índices se disparan un +8% y en Seúl, fluyen 4,5 mil millones de dólares en inversiones extranjeras en un mes. Un contraste sorprendente que podría señalar un cambio masivo en 2025.
El presidente Xi Jinping ha dado un paso psicológico importante al admitir públicamente que China atraviesa un período de deflación. Aun así, expresa su firme convicción de que saldrán de ella. Este reconocimiento oficial marca un punto de inflexión decisivo en la comunicación del régimen y abre la puerta a medidas de estímulo más agresivas en Asia.
Esta transparencia sin precedentes ha galvanizado inmediatamente los mercados chinos, que muestran un aumento del 8% en pocas semanas. El índice de Shanghái alcanza su nivel más alto en una década. Los inversores minoristas chinos, que representan la mayoría del volumen, recuperan la confianza y alimentan este rally espectacular.
Goldman Sachs confirma que este rally está impulsado por inversores particulares con 10 billones de yuanes de flujos potenciales. Estos podrían seguir alimentando el aumento de los valores de pequeña y mediana capitalización. Esta dinámica doméstica crea un círculo virtuoso de acumulación.
Corea del Sur confirma el renovado atractivo de Asia con 4,52 mil millones $ en flujos de inversión extranjera en julio. El ritmo es más rápido desde hace un año y medio según los datos de LSEG. Este rendimiento ilustra perfectamente el reposicionamiento de los capitales internacionales hacia la región.
Esta dinámica de inversión forma parte de un movimiento más amplio, con Taiwán y Corea del Sur atrayendo 25,7 mil millones $ en inversiones extranjeras en tres meses. Están impulsados por el optimismo en torno al crecimiento de la IA y los semiconductores.
El pacto comercial EE.UU.-Corea 2025 refuerza este atractivo al reducir los aranceles sobre las exportaciones coreanas al 15% y asegurar 350 mil millones $ de inversiones estadounidenses en infraestructuras, tecnología y energía. Esta alianza estratégica reposiciona a Corea en el centro de las cadenas de suministro mundiales.
Las cifras hablan por sí mismas y revelan una divergencia histórica en valoración que no puede persistir. El S&P 500 bate récords de múltiplos mientras que los índices chinos siguen un 40% por debajo de sus máximos de 2021. Esta distorsión crea una oportunidad excepcional de arbitraje.
Europa se estanca desde hace 2 años mientras los mercados estadounidenses hacen explotar sus ratios de valoración tradicionales. Esto crea una burbuja de complacencia que ignora los fundamentos económicos relativos. Esta sobreponderación estadounidense alcanza niveles peligrosos en las carteras globales.
Bernstein confirma que el rally chino «parece sostenible» con la mayoría de los índices chinos subiendo más del 20% desde los mínimos de abril. Este rendimiento se produce cuando solo el 22% de los inversores institucionales están posicionados en China, dejando un enorme potencial de asignación.
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