El mercado cripto acaba de experimentar uno de sus días más sangrientos en meses. Más de 1,14 mil millones de dólares en posiciones han sido liquidados en Bitcoin, Ethereum y Solana, dejando a miles de traders en apuros. Los alcistas han sufrido especialmente en este evento que destaca la naturaleza implacable de los mercados apalancados.
Una corrección brutal del mercado cripto ha desencadenado una ola masiva de liquidaciones, alcanzando el umbral impresionante de 1.140 millones de dólares. Bitcoin ha perdido hasta un 7% de su valor en pocas horas, mientras que Ethereum y Solana han sufrido correcciones que oscilan entre el 5 y el 10%. Los datos on-chain revelan que cerca del 90% de estas liquidaciones concernían a posiciones largas, evidenciando un exceso de confianza generalizado entre los traders posicionados al alza.
Esta secuencia de liquidaciones ilustra perfectamente los riesgos asociados al trading con apalancamiento en criptomonedas. Las plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas han registrado volúmenes récord de cierres forzosos, creando un efecto dominó que ha amplificado la caída inicial. Los traders que utilizaban apalancamientos de 10x o más fueron los primeros en ver sus posiciones liquidadas, seguidos por aquellos con ratios de margen más conservadores.
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Los bulls han sido masacrados en este movimiento bajista. Con 1.140 millones de dólares de posiciones alcistas borradas del mercado, las cifras hablan por sí mismas. Esta asimetría llamativa entre liquidaciones largas y cortas indica que el mercado estaba claramente sobreposicionado al alza antes de la corrección.
Los niveles de liquidación se concentraban particularmente en torno a zonas clave: 105.000 dólares para Bitcoin, 3.600 dólares para Ethereum y 180 dólares para Solana. Estos umbrales psicológicos funcionaron como imanes de liquidez, atrayendo el price action en una espiral descendente. Los market makers y las ballenas probablemente identificaron estos clusters de liquidaciones para desencadenar intencionalmente este movimiento, una práctica común en los mercados crypto con baja regulación.
Los datos de los exchanges muestran que Binance y Bybit han contabilizado por sí solos más del 60% del volumen total de liquidaciones. Los perpetual futures han sido especialmente afectados, con tasas de financiación que estaban anormalmente elevadas en las horas previas a la caída, señalando un posicionamiento excesivamente bullish del mercado.
Sin embargo, varios indicadores técnicos advertían de una corrección inminente. El RSI en timeframe diario mostraba niveles de sobrecompra extremos en los tres activos afectados. Bitcoin evolucionaba en una divergencia bajista clara entre el precio y el momentum, un patrón clásico que precede a las correcciones brutales.
Los volúmenes de trading también habían mostrado signos de debilidad durante las últimas tentativas de breakout. Esta ausencia de convicción compradora en las zonas de resistencia debería haber alertado a los traders experimentados. Los open interest en los contratos de futuros habían alcanzado máximos históricos, señal clásica de un mercado sobrecargado de posiciones especulativas listas para ser liquidadas.
Por cierto, durante la bajada de ayer, las posiciones largas no hicieron más que aumentar, lo que ha prolongado esta bajada hasta hoy martes.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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