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El Bitcoin [BTC] se encamina hacia un período volátil. Indicadores importantes como la proporción de ballenas en los exchanges y el aumento de opciones de compra señalan que los principales actores del mercado se preparan para movimientos de precios a la baja.
La ratio de las ballenas de los exchanges ha alcanzado el 0,6, su nivel más alto en más de un año. Este aumento indica que los titulares de grandes cantidades de Bitcoin, las «ballenas», son ahora responsables de una parte significativa de las entradas de BTC en las plataformas de intercambio. Históricamente, dicho comportamiento a menudo precede a movimientos importantes en el mercado, lo que sugiere una posible actividad de venta creciente.
Según muestra el gráfico, picos similares observados a mediados de 2024 fueron seguidos de notable caídas de precios. El reciente aumento coincidió con la caída del Bitcoin desde su máximo histórico. Una señal de que las ballenas podrían estar reasignando nuevamente sus activos anticipando debilidad en el mercado. Si las tendencias pasadas se mantienen, niveles elevados de la ratio de ballenas podrían presagiar una futura volatilidad.
El mercado de opciones de Bitcoin también muestra signos de prudencia. Los inversores están pagando una prima alta por las opciones de venta en comparación con las opciones de compra, especialmente para precios por debajo de 80 000 dólares. Este patrón puede interpretarse como una creciente demanda de protección contra caídas, con los inversores preparándose para posibles descensos.
La marcada asimetría a la izquierda del gráfico sugiere un aumento de la preocupación por la volatilidad a corto plazo y parece reforzar el giro general del sentimiento del mercado hacia estrategias defensivas. Este incremento en las primas de las opciones de venta también indica que el sentimiento de los inversores se vuelve más cauto, en línea con la actividad on-chain de las ballenas e indicando una perspectiva más cautelosa para Bitcoin a corto plazo.
El aumento en las entradas de las ballenas y el fuerte incremento en la demanda de protección contra caídas a través de las opciones de venta de Bitcoin sugieren una postura defensiva entre los inversores institucionales y minoristas. Históricamente, tales señales on-chain y en derivados han precedido períodos de corrección, y esta vez puede que no sea diferente.
De hecho, la estructura del mercado de Bitcoin ya está bajo presión. Las recientes indicaciones de la Reserva Federal sobre mantener las tasas de interés han frenado el impulso del Bitcoin, con los traders aún inseguros sobre el calendario de cualquier futuro cambio de política. Sin anuncios claros de recortes de tasas, los activos de riesgo podrían tener dificultades para encontrar una dirección alcista sostenida.
Por otro lado, el ratio RHODL acaba de caer en la zona azul, históricamente un indicio de inicio de mercado bajista. El Ratio RHODL (Realized HODL Ratio) es un indicador utilizado en el análisis del mercado Bitcoin para evaluar el comportamiento de los inversores, especialmente para distinguir períodos de acumulación (HODLing) de períodos de distribución (venta).
En correlación con estos movimientos de ballenas, esto indica una fase de distribución que precede a una corrección significativa en el precio.
A corto plazo, el BTC tiene una fuerte zona de rebote entre 81 y 82 600 dólares. Por debajo de 80 000, el BTC podría buscar un nuevo mínimo entre 72 y 75 000 dólares.
Para un rebote, el Bitcoin cuenta con su promedio móvil de 100 días en alrededor de 94 000 y el promedio de 50 días en 90 000 dólares. Por lo tanto, habrá que observar de cerca lo que sucede en esta zona en caso de alza.
En resumen, en caso de mercado bajista confirmado, Bitcoin podría caer hasta los 55 000 dólares. Que coincide con el fondo del Canal de Reversión Media en diario y el SMA en dos años.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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