Los mercados cripto entran en una fase de espera estratégica. Con el cierre del gobierno estadounidense y la actitud conciliadora de Pekín en los controles de exportación, Bitcoin y Ethereum se mantienen en rangos estrechos. El informe del IPC del viernes podría ser decisivo.
El informe sobre el Índice de Precios de Consumo previsto para el viernes representa el principal evento macroeconómico esperado por los mercados esta semana. Los analistas anticipan una lectura que podría influir significativamente en la trayectoria de la Fed respecto a su política monetaria. Una inflación más baja de lo esperado podría impulsar el Bitcoin por encima de la resistencia de los 114.000 dólares, mientras que una sorpresa alcista podría hacer retroceder los precios hacia los soportes de 104.000 dólares.
Desde un punto de vista técnico, el BTC parece querer dirigirse hacia su zona de resistencia entre 114.800 y 112.000 dólares. En esta zona habrá que mantenerse prudente y vigilar un giro. Un nuevo rechazo de esta zona sería una señal negativa. De hecho, los últimos IPC siempre han marcado un máximo local.
El rechazo de esta zona de liquidez sería una nueva señal de que los vendedores han tomado ventaja sobre los compradores. Si Bitcoin no mantiene su soporte de los 110.000 posteriormente, un nuevo mínimo bajo los 104 o incluso los 100.000 dólares es más que probable antes del FOMC del próximo miércoles.
En caso de ruptura de los 113.800 dólares, los 115 a 116.000 dólares son los próximos objetivos a vigilar.
Las correlaciones entre Bitcoin y los índices bursátiles tradicionales siguen siendo elevadas, alrededor de 0,75 con el Nasdaq. Esta dependencia de los datos macro significa que el IPC tendrá un impacto directo en el sentimiento de los inversores crypto. Los volúmenes de negociación han caído casi un 30% esta semana, confirmando esta fase de expectación generalizada.
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Las señales de moderación procedentes de Pekín constituyen un desarrollo positivo para el conjunto de activos de riesgo, criptomonedas incluidas. La decisión china de limitar la escalada en los controles de exportación llega tras varios meses de tensiones comerciales acentuadas. Para el mercado crypto, esta evolución reduce el riesgo de un shock sistémico que podría haber desencadenado un flight-to-quality hacia los activos refugio tradicionales.
El mercado asiático representa históricamente una parte significativa del volumen crypto mundial. La estabilidad geopolítica entre las dos primeras potencias económicas mundiales favorece un entorno propicio para las inversiones en activos digitales. Los flujos entrantes hacia los ETF Bitcoin spot estadounidenses se han ralentizado esta semana, pero siguen siendo positivos, con cerca de 150 millones de dólares de compras netas desde el lunes.
El ecosistema Ethereum también se beneficia de esta estabilidad relativa. El staking yield se mantiene alrededor del 3,2%, atrayendo a inversores institucionales que buscan rendimientos descorrelacionados de los mercados tradicionales. La actualización Dencun continúa produciendo sus efectos con comisiones de transacción en descenso constante en la layer 1, reforzando el atractivo de la red para las aplicaciones DeFi.
La ausencia de datos económicos estadounidenses frescos crea un vacío informacional inusual para los traders habitualmente guiados por las estadísticas semanales. Las solicitudes de prestaciones por desempleo, las ventas minoristas y otros indicadores adelantados permanecen no disponibles, obligando a los inversores a concentrarse exclusivamente en la acción del precio y los niveles técnicos.
En el plano gráfico, Bitcoin ha roto los 110.000 dólares y apunta a su POC en 111.400 dólares. El RSI diario evoluciona en zona neutral en 44, no indicando ninguna condición de sobrecompra o sobreventa. Los volúmenes siguen siendo anémicos, un patrón típico de las fases de consolidación que preceden a movimientos direccionales más marcados.
Ethereum muestra una estructura similar con un rango bien definido entre 3.700 y 4.100 dólares. El ratio ETH/BTC se ha degradado ligeramente estas últimas semanas, reflejando una preferencia de los inversores por Bitcoin en período de incertidumbre. No obstante, los fundamentos de Ethereum siguen siendo sólidos con una actividad on-chain sostenida y un crecimiento continuo de las aplicaciones layer 2.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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