El BoJ mantiene el rumbo: ¿Una señal alcista para Bitcoin y las criptomonedas?
La decisión del Banco de Japón de mantener sus tipos sin cambios en el 0,75 % ha sido recibida con cierto alivio por los mercados de riesgo como el mercado crypto. En un contexto macroeconómico tenso, cualquier subida sorpresa podría haber desencadenado una ola de Panic Sell sobre los activos digitales. Sin embargo, este mantenimiento viene acompañado de una actualización crítica: el BoJ ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico e inflación.
Japan's policy rate: 0.75%. Highest in 30 years.
10-year bond yield: 2.3%. Highest in 27 years.
Yen: down 8% since October. 18-month low.
The BOJ is signaling more hikes. After decades of zero rates, Japan is normalizing.
Para los traders experimentados, este detalle no es baladí. Sugiere que la institución está preparando el terreno para futuras subidas de tipos, una perspectiva a menudo Bearish para las criptomonedas. El mercado se encuentra actualmente en una fase de consolidación, digiriendo esta noticia que, aunque neutral a corto plazo, podría señalar una reducción de la liquidez mundial a medio plazo.
El Bitcoin, que reacciona fuertemente a las fluctuaciones de la masa monetaria fiat, podría ver su volatilidad aumentar en los próximos días. Las ballenas parecen por el momento adoptar una postura de espera, observando si este nivel de tipos permitirá sostener los soportes actuales o si la presión vendedora retomará el control.
¿El espectro del «Yen Carry Trade» amenaza todavía la liquidez?
El verdadero desafío para el mercado crypto reside en la mecánica del «Yen Carry Trade». Históricamente, los inversores toman prestado Yen a bajo coste para invertir en activos de alto rendimiento como las criptos. Con un tipo mantenido en el 0,75 %, este mecanismo sigue siendo viable por el momento, lo que sostiene los precios. Pero la situación es frágil.
Japón navega actualmente entre una voluntad de endurecimiento monetario y la necesidad de una expansión presupuestaria antes de las elecciones anticipadas. Esta colisión crea una incertidumbre masiva. Si el Yen llegara a fortalecerse bruscamente tras los ajustes económicos previstos, podríamos asistir a un desapalancamiento masivo de las posiciones, provocando un retroceso severo en todo el mercado, similar a los shocks de liquidez pasados.
Los analistas técnicos vigilan de cerca los pares vinculados al Yen. Una apreciación demasiado rápida de la divisa nipona actuaría como un freno de mano sobre el bull run. Por el contrario, si el BoJ permanece acomodaticio más tiempo de lo previsto, esto podría actuar como un catalizador para impulsar el Bitcoin hacia nuevos máximos.
¿Debemos esperar una volatilidad extrema en las Altcoins?
Mientras que Bitcoin hace las veces de valor refugio relativo en el ecosistema, las Altcoins están en primera línea frente a los riesgos de liquidez. La decisión del BoJ, aunque estable en apariencia, inyecta una dosis de incertidumbre que podría sacudir los tokens de menor capitalización. En ausencia de flujos de capitales masivos, las alts podrían tener dificultades para romper sus resistencias inmediatas.
Sin embargo, algunos sectores de la DeFi y de las infraestructuras Layer 1 muestran una resiliencia sorprendente. Si el mercado interpreta el mantenimiento de los tipos como una luz verde para la toma de riesgo («Risk-on»), podríamos ver capitales retornar rápidamente hacia Ethereum y Solana. Pero por el momento, los traders parecen huir de las altcoins.
Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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