Inversores de altcoins con pérdidas se preguntan: ¿El mercado está saturado o simplemente consolidándose? Mientras la dominancia de Bitcoin aumenta, surgen señales de una posible nueva alt season. Una métrica clave ayuda a descifrar el momento ideal para ajustar su cartera.
El discurso sobre la saturación del mercado de las altcoins vuelve cíclicamente a las conversaciones crypto. Sin embargo, un análisis en profundidad de las métricas on-chain y de la dominancia de Bitcoin revela una realidad más matizada. Para los inversores que actualmente están en drawdown con sus posiciones en altcoins, la dominancia de Bitcoin (BTC.D) se impone como el indicador prioritario que hay que vigilar.
La dominancia de Bitcoin mide la cuota de capitalización del BTC con respecto al conjunto del mercado crypto. Actualmente en zona de resistencia histórica, esta métrica ofrece señales preciosas sobre las rotaciones de capitales entre Bitcoin y las altcoins. Cuando la BTC.D alcanza máximos y luego comienza a ceder, los flujos se reorientan tradicionalmente hacia las criptomonedas alternativas.
Los analistas observan que los periodos de alta dominancia de Bitcoin preceden históricamente a las fases de explosión de las altcoins. Este patrón se ha verificado durante los bull runs de 2017 y 2021, donde la BTC.D culminó antes de ceder terreno a las altcoins. La pregunta no es, por tanto, si las altcoins van a rebotar, sino más bien cuáles y cuándo.
Los datos on-chain muestran una acumulación progresiva en ciertos proyectos con fundamentos sólidos. Esta selectividad marca una evolución del mercado: la época en que todas las altcoins subían simultáneamente parece caduca. Los inversores institucionales privilegian ahora los protocolos establecidos con una utilidad real y una adopción medible.
El mercado cuenta hoy con más de 10 000 altcoins. Esta proliferación alimenta el discurso sobre la saturación, pero oculta una realidad fundamental: solo una minoría de proyectos genera un valor económico tangible. Las altcoins líderes en su sector — DeFi, Layer 2, infraestructura — conservan un potencial de crecimiento significativo.
Los analistas subrayan tres criterios determinantes para identificar los tokens susceptibles de liderar el próximo rally:
Estas métricas distinguen los proyectos viables de los tokens puramente especulativos.
La volatilidad actual crea oportunidades de entrada para los inversores que entienden la diferencia entre corrección y fin de ciclo. Los niveles de soporte técnico en varias altcoins importantes corresponden a las zonas de acumulación de las wallets institucionales, según los datos de Glassnode. Esta convergencia sugiere que el dinero inteligente anticipa ya el próximo movimiento alcista.
Ante esta dinámica, la diversificación ciega ya no es una estrategia pertinente. Las carteras con mejor rendimiento en 2025 serán aquellas que concentren sus posiciones en 5 a 10 proyectos máximo, rigurosamente seleccionados según criterios fundamentales y técnicos. El market sentiment evoluciona hacia un enfoque cualitativo más que cuantitativo.
Los inversores experimentados vigilan también los ratios de pares de trading altcoin/BTC. Cuando estos ratios tocan mínimos históricos mientras forman divergencias alcistas en los indicadores de momentum, el timing de entrada se vuelve óptimo. Este enfoque técnico, combinado con el análisis de la dominancia de Bitcoin, ofrece un marco decisional robusto.
La narrativa de saturación ignora el crecimiento continuo de los casos de uso blockchain. Los sectores emergentes como el RWA (Real World Assets), las cryptos de IA y las soluciones de interoperabilidad crean nuevos catalizadores de crecimiento.
Las altcoins que tienen ingresos constantes son evidentemente aquellas que más posibilidades tienen de resistir y, por tanto, de ofrecer ganancias a lo largo del tiempo. En este contexto, SOL, BNB y HYPE se instalan en el top crypto para invertir de forma duradera en altcoins. Las acciones de Circle, AERO o incluso Chainlink ofrecen también oportunidades a vigilar.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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