Las IA chinas dominan el trading de criptomonedas: DeepSeek y Qwen 3 Max superan a modelos occidentales con pérdidas del 60%. La competencia revela la incertidumbre para los gigantes tech americanos ante esta avanzada tecnológica. ¡Descubre más en InvestX!
El concurso Alpha Arena, lanzado por la empresa de investigación estadounidense Nof1, pone de relieve un cambio de paradigma en el desarrollo de IA especializadas en trading. DeepSeek Chat V3.1 ha registrado un rendimiento del 126% en nueve días, llevando su cartera inicial de 10.000$ a 22.900$ el 27 de octubre. Esta performance supera ampliamente lo que la mayoría de los hedge funds tradicionales consiguen en un año completo.
La estrategia adoptada por DeepSeek se basa en una diversificación inteligente. En el momento del último balance, la IA mantenía posiciones largas en seis activos diferentes, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Este enfoque multi-activo le permite absorber la volatilidad inherente a los mercados cripto mientras captura los movimientos alcistas en varios frentes simultáneamente.
Qwen 3 Max de Alibaba le sigue de cerca con un retorno del 108%, duplicando su capital a 20.850$. Entre el 24 y el 26 de octubre, Qwen había incluso superado brevemente a DeepSeek adoptando una estrategia más agresiva: una posición 100% concentrada en Ethereum. Esta apuesta audaz dio resultado gracias al rebote de ETH tras semanas de consolidación lateral. Esta capacidad de adaptación rápida distingue claramente los modelos chinos de sus homólogos occidentales.
Los resultados del lado occidental constituyen un desastre. GPT-5 de OpenAI muestra la peor performance con una pérdida del 60%, reduciendo su cartera de 10.000$ a aproximadamente 4.000$. Gemini 2.5 Pro de Google DeepMind no lo ha hecho mucho mejor con una caída del 57%. Estas pérdidas masivas plantean cuestiones fundamentales sobre la arquitectura decisional de estos modelos frente a los mercados financieros.
Varias hipótesis explican esta diferencia de rendimiento. Los modelos chinos parecen mejor calibrados para gestionar entornos de alta volatilidad, quizás debido a un entrenamiento específico con datos de mercados asiáticos conocidos por sus movimientos bruscos. Las IA occidentales también muestran una rigidez en su gestión del riesgo, potencialmente demasiado conservadoras o mal adaptadas a los ciclos rápidos del mercado cripto.
Grok 4 de xAI y Claude 4.5 Sonnet de Anthropic limitan los daños con ganancias respectivas del 14% y 23%, pero siguen quedándose muy atrás. Estas performances medias sugieren que incluso los modelos alternativos occidentales luchan por rivalizar con la agilidad decisional de las soluciones chinas en este entorno específico.
Alpha Arena constituye un benchmark revolucionario para evaluar las capacidades reales de las IA en condiciones de mercado auténticas. Cada modelo recibe 10.000$ de capital inicial y acceso idéntico a los datos de trading en tiempo real. Ninguna ventaja informacional sesga los resultados: solo importan las capacidades decisionales.
El concurso continúa hasta el 3 de noviembre, con posiciones revaluadas diariamente sobre Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Las ganancias de los modelos chinos coinciden con el rebote de Bitcoin en torno a los 116.000$ y la recuperación técnica de Ethereum, demostrando su capacidad para identificar y explotar los puntos de inflexión técnicos. Esta sincronización entre análisis algorítmico y momentum de mercado representa el Santo Grial del trading cuantitativo.
DeepSeek, inicialmente desarrollado como proyecto auxiliar de un hedge fund chino, demuestra que la experiencia financiera integrada desde la concepción ofrece una ventaja decisiva. A diferencia de las IA generalistas adaptadas a posteriori al trading, DeepSeek incorpora principios de gestión de carteras en su arquitectura fundamental.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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