El mercado cripto está pendiente de las decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Los altcoins destacan con fuertes rendimientos, pero hay indicadores técnicos que sugieren precaución. Análisis sobre señales on-chain y gráficos para prever una posible alt season.
La primera señal importante que ha encendido la mecha es el paso del índice Alt Season por encima de 75. Este indicador, que mide el rendimiento de los 50 principales altcoins en comparación con el Bitcoin durante 90 días, es un barómetro fiable del apetito por el riesgo en el mercado cripto. Históricamente, cuando este índice supera 75, significa que la mayoría de los altcoins están superando al Bitcoin, desencadenando a menudo una fase de euforia y ganancias rápidas.
Durante los ciclos de 2017 y 2021, el índice permaneció por encima de este umbral durante semanas, incluso meses, impulsando los altcoins a valoraciones estratosféricas. Sin embargo, este ciclo es diferente. Aunque más del 75% de los altcoins están superando al Bitcoin, muchos lo hacen por un margen estrecho. El aumento es más selectivo, menos explosivo y requiere una estrategia de rotación más precisa. No obstante, la señal está clara: El momentum está claramente del lado de los altcoins.
Más allá del índice Alt Season, otros indicadores confirman esta dinámica alcista. El gráfico del TOTAL3, que representa la capitalización total de los altcoins (excluyendo Bitcoin y Ethereum), ha roto recientemente una figura de consolidación en triángulo que duraba varios años. Esta ruptura, si se confirma en el cierre mensual, podría señalar el comienzo de una aceleración masiva. Los analistas técnicos ven aquí una figura de «taza y asa«. Un patrón alcista clásico que sugiere un potencial de subida considerable.
Este análisis gráfico se corrobora con los datos de volumen del mercado spot. En septiembre, por primera vez en mucho tiempo, los altcoins capturaron la mayor parte del volumen total, superando a ETH y Bitcoin. Este cambio en los flujos de capital hacia activos más arriesgados es un fuerte indicador de confianza y especulación, típico de las fases avanzadas de un bull run.
La dominancia de Bitcoin, que mide su cuota de mercado en relación con todas las criptomonedas, es un indicador clave para la continuación de la Alt Season. Después de alcanzar un máximo del 65%, ha caído por debajo del 57%, liberando flujos de capital hacia los altcoins y alimentando su aumento. Los datos on-chain, como el indicador MVRV, muestran que los holders de Bitcoin a largo plazo no están vendiendo masivamente, creando un entorno estable y propicio para la toma de riesgos en altcoins.
Sin embargo, varias señales de alerta invitan a la prudencia. La dominancia del Interés Abierto revela que los altcoins están utilizando un importante apalancamiento, superando al de Bitcoin. Históricamente, este tipo de señal precede a correcciones brutales, y podría producirse un reajuste a corto plazo, especialmente con la próxima reunión del FOMC.
En resumen, el mercado de altcoins se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, los indicadores técnicos y on-chain abogan por una continuación de la Alt Season con un fuerte potencial alcista, mientras que la especulación excesiva y la incertidumbre macroeconómica imponen cautela. La clave para los inversores será ser selectivos, rápidos y rigurosos en la gestión del riesgo, para aprovechar las oportunidades en este mercado volátil.
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