Esta semana será crucial para el Bitcoin y las criptomonedas. Con la publicación de datos de inflación en EE. UU. y los resultados trimestrales de las principales empresas mineras, los expertos esperan movimientos importantes. Los traders están atentos a los niveles clave para prever futuras tendencias del mercado.
El calendario económico de esta semana amenaza con provocar una volatilidad aumentada en los mercados crypto. Los inversores experimentados saben que ciertos eventos macroeconómicos pueden desencadenar movimientos bruscos en el Bitcoin, y esta semana no escapa a la regla. Los nuevos datos sobre la inflación estadounidense figuran entre las publicaciones más esperadas, susceptibles de influir no solo en los mercados tradicionales, sino también en todo el ecosistema cripto.
Paralelamente, varias empresas importantes del sector minero se disponen a revelar sus resultados trimestrales. Estas cifras proporcionarán indicaciones valiosas sobre la salud de la red Bitcoin y la rentabilidad del mining en un contexto de dificultad creciente. La correlación entre el rendimiento de los mineros y el precio del BTC sigue siendo un indicador avanzado que los traders experimentados vigilan de cerca.
La publicación de los datos de inflación en Estados Unidos representa el evento macroeconómico principal de esta semana. El CPI (Consumer Price Index) podría provocar una reacción en cadena sobre el conjunto de activos de riesgo, Bitcoin incluido. Históricamente, las cifras de inflación influyen directamente en la política monetaria de la Fed, y por extensión, en el apetito por el riesgo de los inversores institucionales.
Si la inflación se revela más elevada de lo previsto, la presión podría acentuarse sobre la Fed para mantener tipos de interés elevados durante más tiempo. Este escenario favorecería generalmente al dólar estadounidense en detrimento de activos alternativos como el Bitcoin. Por el contrario, una inflación controlada podría reavivar la esperanza de una relajación monetaria y estimular las compras en criptomonedas.
Por otra parte, los CPI siempre hacen los suelos o techos locales del precio del Bitcoin. Es en este contexto que la dirección del Bitcoin en los próximos 2 días determinará la dirección del BTC en las próximas semanas.
Una subida hacia los CPI y un techo local tendrá más probabilidad de formarse entre el 14 y el 16 de noviembre. Mientras que si el precio cae hasta los CPI del jueves, un suelo se formará durante estas mismas fechas.
Los anuncios financieros de las empresas de mining Bitcoin constituyen otro catalizador importante esta semana. Estos resultados trimestrales revelarán la rentabilidad del sector en un entorno donde la dificultad alcanza máximos históricos. Los márgenes de los mineros se han comprimido estos últimos meses, especialmente debido al aumento de los costes energéticos y la competencia incrementada.
Varios actores principales del sector publicarán sus cifras, ofreciendo una visión global de la industria. Los inversores examinarán atentamente varias métricas: el hashrate operacional, el coste de producción por Bitcoin, las reservas de BTC en los balances y las estrategias de hedging implementadas. Estos datos permiten evaluar la presión vendedora potencial que los mineros podrían ejercer sobre el mercado.
La distribución de hashrate entre los diferentes actores evoluciona constantemente. Los mineros ineficaces o subcapitalizados luchan por mantener su actividad, lo que conlleva una consolidación del mercado. Esta dinámica tiene implicaciones directas en la seguridad de la red y la descentralización del mining, dos aspectos fundamentales que la comunidad cripto vigila de cerca.
Mientras que el BTC ha roto los 105.000 dólares, tiene grandes posibilidades de continuar su subida hasta la zona entre 109 y 115.000 dólares de aquí a los CPI. Las resistencias se sitúan en 106.900, 110.000 y 112.100 dólares.
Los indicadores on-chain muestran un mercado relativamente equilibrado entre compradores y vendedores. El ratio MVRV permanece en una zona neutra, mientras que las wallets que poseen entre 100 y 1.000 BTC acumulan progresivamente. Estas «ballenas» medias adoptan a menudo un comportamiento contra-cíclico que precede a los movimientos principales.
El market sentiment oscila entre miedo y avidez según el índice tradicional. Los volúmenes de intercambio permanecen moderados comparados con los períodos de fuerte volatilidad, lo que sugiere una fase de espera antes de un movimiento direccional más marcado. Las altcoins principales siguen generalmente al Bitcoin con un ligero desfase temporal y una amplificación de la volatilidad.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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