El boom del mercado cripto: ¿Cuánto durará este bull run? Expertos predicen un posible pico en octubre de 2025, mientras otros proyectan una extensión hasta 2026 impulsada por políticas monetarias y ciclos históricos. Analizamos escenarios y estrategias clave para no quedarse atrás.
Jerome Powell ha salvado los mercados criptomonedas durante su discurso anual en Jackson Hole, confirmando que «las condiciones actuales podrían justificar recortes en los tipos de interés». Esta declaración, aunque condicional, ha sido suficiente para hacer explotar los mercados al alza después de una semana de inquietud.
Las probabilidades de bajada de tipos habían caído más del 30% la semana anterior, creando una tensión palpable en los mercados. Polymarket ahora estima un 78% de probabilidades para una reducción de 25 puntos básicos en septiembre, mientras que el CME muestra un 75% de probabilidad.
Ethereum reaccionó inmediatamente alcanzando nuevos máximos históricos, aunque brevemente. El mercado espera ahora una confirmación con cierres por encima de los 5000$. Sin esta bajada de tipos, el escenario habría sido catastrófico para las criptomonedas.
El análisis de fractales históricos refuerza la probabilidad de un techo de mercado hacia octubre de 2025. Dos modelos distintos convergen hacia este mismo período, lo que nunca es fruto de la casualidad.
El modelo «halving to top» muestra que Bitcoin generalmente alcanza su máximo entre 17 y 18 meses después de cada halving. Habiendo ocurrido el último halving el 15 de abril de 2024, esto proyecta un probable máximo alrededor de octubre de 2025.
El modelo «bottom to top» parte del punto más bajo del ciclo anterior. Los dos últimos ciclos alcanzaron su máximo exactamente 35 meses después de su punto mínimo. Partiendo de noviembre de 2022, volvemos a caer en octubre de 2025.
«Esta convergencia de fractales sugiere que los ciclos cripto siguen patrones temporales recurrentes relacionados con las condiciones monetarias y psicológicas del mercado.»
Un escenario de prolongación hasta 2026 sigue siendo posible. A diferencia de ciclos anteriores, todavía no estamos en la fase de «barra libre» de liquidez masiva. La Fed mantiene sus tipos entre el 4,25% y el 4,5%, y incluso con una reducción de 25 puntos básicos, no estaremos en condiciones acomodaticias. Este límite se sitúa históricamente alrededor del 2,5%.
La flexibilización cuantitativa masiva que impulsó las mayores subidas de Bitcoin en el pasado ni siquiera ha comenzado todavía. Si la Fed desciende por debajo del 2,5% con inyecciones masivas de liquidez, tendríamos un cóctel explosivo para las criptomonedas.
La gestión psicológica se vuelve crucial frente a estas incertidumbres temporales. Vender con una buena ganancia y luego ver explotar el mercado puede ser mentalmente devastador. La estrategia del «moon bag» ofrece una solución elegante: vender el 95% de una posición mientras se mantiene un 5% como muleta psicológica. Si el token hace x10 en los meses siguientes, ese 5% se beneficiará del aumento inesperado.
El objetivo sigue siendo salir progresivamente para finales de octubre según el escenario base, pero esta estrategia permite adaptarse a todos los escenarios sin grandes arrepentimientos. En un mercado tan impredecible, la flexibilidad psicológica vale a menudo más que la precisión temporal absoluta.
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