Fin del cierre federal: ¿Se encamina el Bitcoin hacia una crisis de liquidez?
El cierre del gobierno estadounidense está llegando a su fin, pero esta pausa políticamente podría desencadenar un impacto inesperado en los mercados cripto. Mientras los inversionistas tradicionales retoman su apetito por el riesgo, el Bitcoin enfrenta presiones de financiamiento que ponen en peligro su liquidez. Se acumulan señales técnicas que apuntan hacia una prueba decisiva para la principal criptomoneda mundial.
¿El rally post-shutdown oculta una trampa para el BTC?
El inminente fin del shutdown federal ha provocado un movimiento masivo hacia los activos de riesgo en los mercados financieros. Los índices bursátiles estadounidenses han rebotado, con el S&P 500 ganando cerca del 2% en pocas sesiones. Esta dinámica alcista generalmente beneficia al Bitcoin, considerado como un activo de riesgo por la mayoría de inversores institucionales.
Sin embargo, bajo esta aparente euforia se esconde una realidad más preocupante para el mercado cripto. Los volúmenes de trading en las principales plataformas de intercambio han caído un 35% durante las últimas tres semanas, señalando un secado progresivo de la liquidez. Esta situación se explica por la retirada de varios market makers importantes que han reducido su exposición tras las tensiones regulatorias persistentes.
El Bitcoin evoluciona actualmente en una zona crítica entre 103.000 y 108.000 dólares. Los libros de órdenes indican una baja profundidad de mercado, lo que significa que una orden importante podría provocar movimientos de precio violentos en cualquier dirección. Los traders experimentados vigilan de cerca el nivel de soporte en 100.000 dólares, cuya ruptura podría desencadenar una cascada de liquidaciones.
Presiones de financiación en los mercados de derivados
El mercado de productos derivados revela una tensión creciente: Las tasas de financiación en los contratos perpetuos oscilan alrededor de cero, e incluso se vuelven negativas, señalando una falta de convicción alcista. Los open interests han alcanzado 28.000 millones de dólares, creando un riesgo de sobre-apalancamiento considerable. La curva de futuros muestra un contango limitado, indicando que los institucionales no anticipan una subida significativa a corto plazo.
Más allá del shutdown, la política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo central para el BTC. Las últimas actas del FOMC indican que las bajadas de tipos no están previstas antes del segundo semestre, manteniendo una presión bajista sobre los activos de riesgo. Los flujos hacia los ETF Bitcoin spot estadounidenses muestran signos de agotamiento con salidas netas en cinco de las últimas siete sesiones, reequilibrando los inversores institucionales sus carteras hacia bonos del Estado y acciones de valor.
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