Mientras los inversores minoristas entraban en pánico ante la corrección del Bitcoin y Ethereum, los actores institucionales aprovechaban la volatilidad para obtener ganancias con estrategias sofisticadas. El uso de apalancamiento ya no es exclusivo de los especuladores: las estrategias market-neutral están cambiando las reglas del juego.
La reciente corrección de los precios del Bitcoin y de Ethereum ha provocado una onda de choque en todo el mercado de las criptomonedas. Mientras que el BTC perdía varios miles de dólares en pocas sesiones y el ETH seguía una trayectoria similar, numerosos inversores particulares vieron cómo se desplomaban sus carteras. Pero esta misma volatilidad ha ofrecido a las instituciones una oportunidad de oro para desplegar sus arsenales de trading más sofisticados.
Los actores institucionales disponen ahora de herramientas que les permiten generar beneficios independientemente de la dirección del mercado. Estas estrategias market-neutral, combinadas con un uso calculado del apalancamiento, transforman la incertidumbre en ventaja competitiva. El trading de alta frecuencia, los productos derivados y los algoritmos de ejecución automatizada constituyen hoy en día el tríptico ganador de estos gigantes financieros.
Las estrategias market-neutral permiten a las instituciones posicionarse simultáneamente en compra y venta sobre diferentes instrumentos financieros vinculados al Bitcoin y Ethereum. Este enfoque busca capturar la diferencia de precio entre distintos mercados o productos derivados, neutralizando al mismo tiempo la exposición direccional al mercado.
En concreto, una institución puede comprar Bitcoin físico en una plataforma de intercambio mientras vende simultáneamente contratos de futuros en el CME. El objetivo no es apostar por la subida o bajada del precio, sino aprovechar las diferencias de valoración entre estos dos mercados. Este tipo de arbitraje, casi imposible para un particular, genera rentabilidades regulares con un riesgo controlado.
Durante la reciente corrección, estas estrategias han brillado por su eficacia. Las diferencias de precio se han ampliado considerablemente entre las distintas plataformas de intercambio, creando oportunidades de arbitraje masivas. Las instituciones equipadas con algoritmos rápidos han podido capturar estas ineficiencias antes de que se corrijan.
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Gastón es escritor desde hace más de 7 años y un gran entusiasta de las criptomonedas desde 2020. Le encanta navegar por este ecosistema y ahora quiere compartir sus conocimientos y descubrimientos a través de InvestX.
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