La acción de Robinhood (HOOD) cayó un 8% la semana pasada, llegando a 131 dólares, a pesar de superar las expectativas financieras. Esta reacción del mercado plantea interrogantes sobre la valoración real de esta fintech amigable con las criptomonedas. ¿Deberían los inversores crypto interpretar esta corrección como una advertencia o una oportunidad de acumulación?
Actualmente a 127 dólares en premercado este viernes, HOOD continúa con una caída de más del 10% en la jornada de ayer, al igual que Microstrategy que cayó un 7%, o CRCL que también se desplomó un 11%.
Robinhood presentó cifras alentadoras en su publicación trimestral, pero el precio de la acción no siguió el mismo camino. Esta desconexión entre rendimiento financiero y reacción bursátil se explica principalmente por las proyecciones prospectivas consideradas demasiado conservadoras por los traders. Los volúmenes de trading cripto en la plataforma, aunque en aumento, no alcanzaron los niveles esperados por los analistas que apostaban por un efecto bull market más pronunciado.
Los ingresos netos generados por las transacciones crypto representan una parte significativa del modelo de negocio de HOOD. Sin embargo, la volatilidad actual del Bitcoin y de Ethereum crea incertidumbre sobre la recurrencia de estos ingresos. Los inversores institucionales prefieren adoptar una posición expectante, anticipando una posible compresión de márgenes si se intensifica la competencia en el segmento del trading retail crypto.
La presión vendedora observada el jueves también refleja tomas de beneficios técnicas. La acción había experimentado una fuerte apreciación en los últimos meses, creando una zona de resistencia psicológica en torno a los 140 dólares. Los traders algorítmicos probablemente activaron órdenes stop-loss automáticas, amplificando el movimiento bajista.
La correlación entre el precio de HOOD y el rendimiento del mercado crypto sigue siendo particularmente alta. A diferencia de los brokers tradicionales, Robinhood obtiene una porción sustancial de sus ingresos de las comisiones de transacción en criptomonedas. Esta exposición directa se convierte en un arma de doble filo cuando el sentimiento del mercado se deteriora.
Los últimos datos on-chain muestran una bajada en los volúmenes de trading retail de las principales criptos, un indicador preocupante para HOOD. Los usuarios activos mensuales dedicados al trading crypto se han estancado, sugiriendo una saturación del segmento retail estadounidense. Esta dinámica empuja a los analistas a revisar a la baja sus modelos de valoración.
El contexto con las acciones de MSTR que han caído masivamente sobre un soporte crítico añade tensión. Además, un crash del mercado bursátil pesa sobre los inversores mientras que el legendario trader Burry ha anunciado un short masivo sobre NVDA y PLTR.
Actualmente en un umbral crítico, sobre su línea de tendencia alcista, HOOD está bajo la amenaza de una caída por debajo de los 100 dólares. En efecto, si rompe la línea de tendencia en 126 dólares, se dirigirá ya hacia la zona de demanda en 112 $.
Si esta zona no aguanta, se dirigirá a la siguiente en aproximadamente 88$. Pero esta zona solo ofrecerá un falso rebote, ya que no es una zona lo suficientemente fuerte para sostener una ola vendedora de tal magnitud. Por eso HOOD podría finalmente dirigirse hacia la zona de demanda masiva, como indica el Order Block a 3 días, entre 67 y 76 dólares. Lo que representa una caída de más del 53% desde su nivel más alto.
Mientras HOOD termina su corrección, aprovecha la volatilidad de los mercados con los robots de Pionex. Genera más del 100% de rentabilidad anual en unos pocos clics y sin hacer nada.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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